有価証券報告書-第194期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 531,023 | 398,652 |
| 未収運賃 | ※1 71,307 | ※1 85,382 |
| 未収金 | 120,814 | 485,688 |
| 未収収益 | 39,312 | 39,075 |
| 分譲土地建物 | 136,806 | 128,346 |
| 商品及び製品 | 4,490 | 3,607 |
| 原材料及び貯蔵品 | 88,252 | 114,031 |
| 前払金 | 30,040 | 4,907 |
| 前払費用 | 6,903 | 9,136 |
| 繰延税金資産 | - | 82,084 |
| その他 | ※1 29,567 | ※1 18,102 |
| 貸倒引当金 | △270 | △311 |
| 流動資産合計 | 1,058,249 | 1,368,704 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 25,524,521 | 25,836,527 |
| 減価償却累計額 | △9,912,243 | △10,152,864 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 15,612,277 | ※2,※3 15,683,663 |
| 無形固定資産 | 8,471 | 13,488 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 15,620,749 | 15,697,151 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,784,838 | 5,736,189 |
| 減価償却累計額 | △2,249,939 | △2,300,414 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 3,534,898 | ※2,※3 3,435,775 |
| 無形固定資産 | 2,941 | 1,615 |
| 不動産事業固定資産合計 | 3,537,839 | 3,437,391 |
| 観光事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 847,639 | 841,728 |
| 減価償却累計額 | △461,434 | △460,061 |
| 有形固定資産(純額) | ※3 386,205 | ※3 381,666 |
| 無形固定資産 | 610 | 600 |
| 観光事業固定資産合計 | 386,815 | 382,267 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,241,234 | 1,527,167 |
| 減価償却累計額 | △410,997 | △414,733 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 830,237 | ※2,※3 1,112,433 |
| 無形固定資産 | 63,040 | 42,406 |
| 各事業関連固定資産合計 | 893,278 | 1,154,840 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 建設仮勘定 | 1,000 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 45,084 | 49,575 |
| 関係会社株式 | 581,123 | 549,302 |
| 出資金 | 2,003 | 2,003 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,000 | 15,000 |
| その他 | 36,180 | 38,358 |
| 貸倒引当金 | △34,749 | △36,066 |
| 投資その他の資産合計 | 644,641 | 618,172 |
| 固定資産合計 | 21,084,323 | 21,289,823 |
| 資産合計 | 22,142,572 | 22,658,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 1,131,000 | ※2 1,131,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,128,251 | ※2 1,050,111 |
| 未払金 | ※1 315,904 | ※1 617,290 |
| 未払費用 | 217,325 | 228,388 |
| 未払法人税等 | 14,347 | 60,419 |
| 未払消費税等 | 34,717 | 28,144 |
| 預り連絡運賃 | 25,836 | 24,664 |
| 預り金 | 101,370 | 92,440 |
| 前受運賃 | 75,959 | 76,264 |
| 前受金 | 30,360 | 27,394 |
| 賞与引当金 | 161,000 | 160,000 |
| 流動負債合計 | 3,236,072 | 3,496,118 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,291,029 | ※2 2,165,748 |
| 繰延税金負債 | 154,116 | 116,000 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,525,998 | 4,525,998 |
| 退職給付引当金 | 1,780,337 | 1,728,559 |
| 特別修繕引当金 | 83,200 | 104,000 |
| 関係会社事業損失引当金 | 138,700 | 65,400 |
| 長期預り金 | 101,847 | 102,779 |
| その他 | - | 46,075 |
| 固定負債合計 | 9,075,228 | 8,854,561 |
| 負債合計 | 12,311,301 | 12,350,680 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| その他資本剰余金 | - | 1 |
| 資本剰余金合計 | 14,106 | 14,108 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | ||
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | △1,364,603 | △874,486 |
| 利益剰余金合計 | △1,179,390 | △689,273 |
| 自己株式 | △28,412 | △28,592 |
| 株主資本合計 | △443,695 | 46,242 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 355,604 | 342,243 |
| 土地再評価差額金 | 9,919,362 | 9,919,362 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,274,967 | 10,261,605 |
| 純資産合計 | 9,831,271 | 10,307,848 |
| 負債純資産合計 | 22,142,572 | 22,658,528 |
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