有価証券報告書-第195期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 398,652 | 794,099 |
| 未収運賃 | ※1 85,382 | ※1 188,438 |
| 未収金 | 485,688 | 645,999 |
| 未収収益 | 39,075 | 36,969 |
| 分譲土地建物 | 128,346 | 111,913 |
| 商品及び製品 | 3,607 | 3,131 |
| 原材料及び貯蔵品 | 114,031 | 106,240 |
| 前払金 | 4,907 | 4,183 |
| 前払費用 | 9,136 | 5,305 |
| 繰延税金資産 | 82,084 | 73,011 |
| その他 | ※1 18,102 | ※1 19,274 |
| 貸倒引当金 | △311 | △628 |
| 流動資産合計 | 1,368,704 | 1,987,938 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 25,836,527 | 26,060,075 |
| 減価償却累計額 | △10,152,864 | △10,356,832 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 15,683,663 | ※2,※3 15,703,243 |
| 無形固定資産 | 13,488 | 14,288 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 15,697,151 | 15,717,532 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,736,189 | 5,745,673 |
| 減価償却累計額 | △2,300,414 | △2,351,426 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 3,435,775 | ※2,※3 3,394,246 |
| 無形固定資産 | 1,615 | 513 |
| 不動産事業固定資産合計 | 3,437,391 | 3,394,760 |
| 観光事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 841,728 | 840,697 |
| 減価償却累計額 | △460,061 | △453,655 |
| 有形固定資産(純額) | ※3 381,666 | ※3 387,041 |
| 無形固定資産 | 600 | 590 |
| 観光事業固定資産合計 | 382,267 | 387,631 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,527,167 | 1,528,627 |
| 減価償却累計額 | △414,733 | △416,108 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 1,112,433 | ※2,※3 1,112,518 |
| 無形固定資産 | 42,406 | 21,598 |
| 各事業関連固定資産合計 | 1,154,840 | 1,134,117 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 49,575 | 49,292 |
| 関係会社株式 | 549,302 | 568,483 |
| 出資金 | 2,003 | 2,003 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,000 | 15,000 |
| その他 | 38,358 | 27,202 |
| 貸倒引当金 | △36,066 | △34,840 |
| 投資その他の資産合計 | 618,172 | 627,140 |
| 固定資産合計 | 21,289,823 | 21,261,182 |
| 資産合計 | 22,658,528 | 23,249,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 1,131,000 | ※2 1,159,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,050,111 | ※2 1,023,271 |
| 未払金 | ※1 617,290 | ※1 1,134,251 |
| 未払費用 | 228,388 | 255,853 |
| 未払法人税等 | 60,419 | - |
| 未払消費税等 | 28,144 | 58,192 |
| 預り連絡運賃 | 24,664 | 23,856 |
| 預り金 | 92,440 | 117,823 |
| 前受運賃 | 76,264 | 77,195 |
| 前受金 | 27,394 | 18,486 |
| 賞与引当金 | 160,000 | 160,000 |
| 流動負債合計 | 3,496,118 | 4,027,929 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,165,748 | ※2 2,063,987 |
| 繰延税金負債 | 116,000 | 140,063 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,525,998 | 4,525,998 |
| 退職給付引当金 | 1,728,559 | 1,652,036 |
| 特別修繕引当金 | 104,000 | 124,800 |
| 関係会社事業損失引当金 | 65,400 | 65,400 |
| 長期預り金 | 102,779 | 95,423 |
| その他 | 46,075 | 48,371 |
| 固定負債合計 | 8,854,561 | 8,716,080 |
| 負債合計 | 12,350,680 | 12,744,010 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| その他資本剰余金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 14,108 | 14,108 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | ||
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | △874,486 | △688,500 |
| 利益剰余金合計 | △689,273 | △503,287 |
| 自己株式 | △28,592 | △30,373 |
| 株主資本合計 | 46,242 | 230,447 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 342,243 | 355,300 |
| 土地再評価差額金 | 9,919,362 | 9,919,362 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,261,605 | 10,274,663 |
| 純資産合計 | 10,307,848 | 10,505,110 |
| 負債純資産合計 | 22,658,528 | 23,249,120 |
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