訂正有価証券報告書-第197期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 507,474 | 296,010 |
| 未収運賃 | ※1 209,378 | ※1 91,975 |
| 未収金 | ※1 160,703 | ※1 1,134,105 |
| 未収収益 | 39,533 | 33,244 |
| 分譲土地建物 | 107,356 | 96,870 |
| 商品及び製品 | 3,422 | 3,340 |
| 原材料及び貯蔵品 | 128,217 | 155,650 |
| 前払金 | 16,609 | 35,836 |
| 前払費用 | 4,991 | 5,073 |
| その他 | ※1 10,259 | ※1 6,412 |
| 貸倒引当金 | △787 | △1,289 |
| 流動資産合計 | 1,187,159 | 1,857,232 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 26,300,689 | 26,501,588 |
| 減価償却累計額 | △10,535,596 | △10,698,693 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 15,765,092 | ※2,※3 15,802,895 |
| 無形固定資産 | 12,996 | 9,662 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 15,778,088 | 15,812,557 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,752,440 | 5,654,875 |
| 減価償却累計額 | △2,399,723 | △2,447,074 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 3,352,717 | ※2,※3 3,207,801 |
| 無形固定資産 | 472 | 430 |
| 不動産事業固定資産合計 | 3,353,189 | 3,208,232 |
| 観光事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 837,916 | 859,532 |
| 減価償却累計額 | △454,968 | △451,485 |
| 有形固定資産(純額) | ※3 382,947 | ※3 408,047 |
| 無形固定資産 | 579 | 569 |
| 観光事業固定資産合計 | 383,527 | 408,617 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,528,368 | 1,529,386 |
| 減価償却累計額 | △420,079 | △424,061 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 1,108,289 | ※2,※3 1,105,324 |
| 無形固定資産 | 5,942 | 10,236 |
| 各事業関連固定資産合計 | 1,114,231 | 1,115,561 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 建設仮勘定 | 13,352 | 2,900 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 45,643 | 41,788 |
| 関係会社株式 | 545,333 | 301,934 |
| 出資金 | 2,003 | 2,003 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,000 | 15,000 |
| 繰延税金資産 | 6,446 | - |
| その他 | 27,580 | 27,259 |
| 貸倒引当金 | △35,837 | △35,930 |
| 投資その他の資産合計 | 606,169 | 352,054 |
| 固定資産合計 | 21,248,559 | 20,899,923 |
| 資産合計 | 22,435,718 | 22,757,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 1,159,000 | ※2 1,131,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 982,739 | ※2 924,086 |
| 未払金 | ※1 517,632 | ※1 517,134 |
| 未払費用 | 283,207 | 226,921 |
| 未払法人税等 | 16,802 | 33,076 |
| 未払消費税等 | 30,528 | 53,831 |
| 預り連絡運賃 | 23,369 | 16,509 |
| 預り金 | 107,756 | 88,125 |
| 前受運賃 | 79,901 | 91,406 |
| 前受金 | 23,827 | 24,785 |
| 賞与引当金 | 163,000 | 158,000 |
| 流動負債合計 | 3,387,763 | 3,264,877 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 1,949,428 | ※2 1,934,354 |
| 繰延税金負債 | - | 234,890 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,525,998 | 4,494,383 |
| 退職給付引当金 | 1,663,113 | 1,554,052 |
| 特別修繕引当金 | 145,600 | 166,400 |
| 関係会社事業損失引当金 | 65,400 | 65,400 |
| 資産撤去引当金 | - | 658,597 |
| 長期預り金 | 95,521 | 91,641 |
| その他 | 48,371 | 48,371 |
| 固定負債合計 | 8,493,432 | 9,248,091 |
| 負債合計 | 11,881,196 | 12,512,968 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| その他資本剰余金 | 36 | 36 |
| 資本剰余金合計 | 14,143 | 14,143 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | ||
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | △619,155 | △683,365 |
| 利益剰余金合計 | △433,942 | △498,152 |
| 自己株式 | △30,593 | △31,366 |
| 株主資本合計 | 299,608 | 234,623 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 335,551 | 162,411 |
| 土地再評価差額金 | 9,919,362 | 9,847,150 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,254,914 | 10,009,562 |
| 純資産合計 | 10,554,522 | 10,244,186 |
| 負債純資産合計 | 22,435,718 | 22,757,155 |
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