有価証券報告書-第203期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 618,187 | 574,591 |
| 未収運賃 | ※1 80,275 | ※1 193,886 |
| 未収金 | 412,323 | 1,008,570 |
| 未収収益 | 36,351 | 37,985 |
| 分譲土地建物 | 93,098 | 92,589 |
| 商品及び製品 | 1,628 | 4,297 |
| 原材料及び貯蔵品 | 164,635 | 159,518 |
| 前払金 | 405 | 546 |
| 前払費用 | 12,711 | 11,856 |
| その他 | ※1 9,755 | ※1 7,701 |
| 貸倒引当金 | △1,044 | - |
| 流動資産合計 | 1,428,327 | 2,091,545 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 21,864,870 | 27,732,092 |
| 減価償却累計額 | △10,990,457 | △16,250,369 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 10,874,413 | ※2,※3 11,481,722 |
| 無形固定資産 | - | 63,663 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 10,874,413 | 11,545,385 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,199,886 | 5,991,252 |
| 減価償却累計額 | △2,582,401 | △3,589,235 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 2,617,485 | ※2,※3 2,402,016 |
| 無形固定資産 | 1,183 | 1,086 |
| 不動産事業固定資産合計 | 2,618,668 | 2,403,102 |
| 観光事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 523,807 | 1,410,670 |
| 減価償却累計額 | △320,944 | △917,121 |
| 有形固定資産(純額) | ※3 202,863 | ※3 493,548 |
| 無形固定資産 | 298 | 539 |
| 観光事業固定資産合計 | 203,161 | 494,087 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 978,736 | 1,258,319 |
| 減価償却累計額 | △429,976 | △688,625 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 548,759 | ※2,※3 569,694 |
| 無形固定資産 | 12,424 | 20,476 |
| 各事業関連固定資産合計 | 561,184 | 590,171 |
| 建設仮勘定 | 247,798 | 4,771 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 49,426 | 63,429 |
| 関係会社株式 | 57,213 | 78,524 |
| 出資金 | 2,013 | 2,013 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,000 | 15,000 |
| 長期未収金 | 21,310 | 22,811 |
| その他 | 13,198 | 15,104 |
| 貸倒引当金 | △36,310 | △37,811 |
| 投資その他の資産合計 | 121,850 | 159,071 |
| 固定資産合計 | 14,627,076 | 15,196,590 |
| 資産合計 | 16,055,404 | 17,288,135 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 725,000 | ※2 725,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,338,370 | ※2 1,383,642 |
| リース債務 | 5,404 | 6,463 |
| 未払金 | ※1 877,517 | ※1 1,438,048 |
| 未払費用 | 231,783 | 259,804 |
| 未払法人税等 | 17,761 | 60,865 |
| 未払消費税等 | 48,896 | 77,894 |
| 契約負債 | 109,513 | 107,131 |
| 前受金 | 29,435 | 32,041 |
| 預り金 | 86,848 | 87,260 |
| 預り連絡運賃 | 13,073 | 14,149 |
| 賞与引当金 | 172,000 | 194,000 |
| 流動負債合計 | 3,655,604 | 4,386,301 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,917,960 | ※2 3,009,964 |
| リース債務 | 10,017 | 11,976 |
| 繰延税金負債 | - | 13,240 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,174,747 | 3,160,607 |
| 退職給付引当金 | 1,046,937 | 1,019,386 |
| 特別修繕引当金 | 107,100 | 142,930 |
| 関係会社事業損失引当金 | 237,000 | 237,000 |
| 長期預り金 | 103,916 | 101,880 |
| その他 | 44,317 | 43,972 |
| 固定負債合計 | 7,641,996 | 7,740,957 |
| 負債合計 | 11,297,600 | 12,127,258 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| その他資本剰余金 | 55 | 55 |
| 資本剰余金合計 | 14,162 | 14,162 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | ||
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | △3,133,534 | △2,736,866 |
| 利益剰余金合計 | △2,948,321 | △2,551,653 |
| 自己株式 | △32,276 | △32,584 |
| 株主資本合計 | △2,216,435 | △1,820,076 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22,200 | 59,877 |
| 土地再評価差額金 | 6,952,037 | 6,921,075 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,974,238 | 6,980,953 |
| 純資産合計 | 4,757,803 | 5,160,876 |
| 負債純資産合計 | 16,055,404 | 17,288,135 |
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