有価証券報告書-第199期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 897,437 | 410,794 |
| 未収運賃 | ※1 74,425 | ※1 106,164 |
| 未収金 | ※1 521,846 | ※1 1,065,755 |
| 未収収益 | 33,059 | 28,078 |
| 未収消費税等 | - | 114,947 |
| 分譲土地建物 | 96,192 | 96,178 |
| 商品及び製品 | 2,727 | 1,852 |
| 原材料及び貯蔵品 | 136,159 | 137,605 |
| 前払金 | 160,719 | 17,603 |
| 前払費用 | 7,053 | 9,399 |
| その他 | ※1 9,507 | ※1 17,626 |
| 貸倒引当金 | △1,809 | △1,472 |
| 流動資産合計 | 1,937,317 | 2,004,535 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 26,607,284 | 26,943,323 |
| 減価償却累計額 | △10,904,596 | △10,821,998 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 15,702,687 | ※2,※3 16,121,324 |
| 無形固定資産 | 8,211 | 45,702 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 15,710,899 | 16,167,027 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,567,019 | 5,566,219 |
| 減価償却累計額 | △2,484,857 | △2,527,393 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 3,082,162 | ※2,※3 3,038,825 |
| 無形固定資産 | 389 | 348 |
| 不動産事業固定資産合計 | 3,082,551 | 3,039,173 |
| 観光事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 744,264 | 579,432 |
| 減価償却累計額 | △465,509 | △318,636 |
| 有形固定資産(純額) | ※3 278,754 | ※3 260,795 |
| 無形固定資産 | 559 | 298 |
| 観光事業固定資産合計 | 279,314 | 261,094 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,537,082 | 1,537,216 |
| 減価償却累計額 | △416,328 | △417,903 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 1,120,753 | ※2,※3 1,119,312 |
| 無形固定資産 | 20,385 | 15,887 |
| 各事業関連固定資産合計 | 1,141,138 | 1,135,200 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 建設仮勘定 | 3,598 | 2,660 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 44,957 | 45,077 |
| 関係会社株式 | 442,286 | 324,290 |
| 出資金 | 2,003 | 2,003 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,000 | 15,000 |
| 長期未収金 | ※1 244,522 | ※1 22,633 |
| 繰延税金資産 | - | 76,538 |
| その他 | 3,689 | 3,680 |
| 貸倒引当金 | △36,321 | △35,872 |
| 投資その他の資産合計 | 716,136 | 453,350 |
| 固定資産合計 | 20,933,638 | 21,058,507 |
| 資産合計 | 22,870,956 | 23,063,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 875,000 | ※2 875,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,012,024 | ※2 1,123,280 |
| リース債務 | - | 5,600 |
| 未払金 | ※1 568,834 | ※1 1,077,323 |
| 未払費用 | 590,009 | 240,411 |
| 未払法人税等 | 50,320 | 4,235 |
| 未払消費税等 | 163,968 | - |
| 契約負債 | - | 86,863 |
| 預り連絡運賃 | 11,767 | 12,212 |
| 預り金 | 292,444 | 91,834 |
| 前受運賃 | 80,965 | - |
| 前受金 | 55,913 | 62,199 |
| 賞与引当金 | 137,000 | 139,000 |
| 資産撤去引当金 | 658,597 | 286,885 |
| 流動負債合計 | 4,496,846 | 4,004,846 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,100,880 | ※2 3,031,620 |
| リース債務 | - | 10,185 |
| 繰延税金負債 | 46,251 | - |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,431,620 | 4,426,866 |
| 退職給付引当金 | 1,437,051 | 1,317,250 |
| 特別修繕引当金 | 6,300 | 31,500 |
| 関係会社事業損失引当金 | 99,300 | 137,000 |
| 長期預り金 | 85,248 | 80,861 |
| その他 | 141,371 | 99,993 |
| 固定負債合計 | 8,348,022 | 9,135,278 |
| 負債合計 | 12,844,869 | 13,140,124 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| その他資本剰余金 | 37 | 37 |
| 資本剰余金合計 | 14,143 | 14,144 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | ||
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | △866,026 | △876,217 |
| 利益剰余金合計 | △680,813 | △691,004 |
| 自己株式 | △31,525 | △31,698 |
| 株主資本合計 | 51,805 | 41,441 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 263,195 | 181,249 |
| 土地再評価差額金 | 9,711,087 | 9,700,228 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,974,282 | 9,881,477 |
| 純資産合計 | 10,026,087 | 9,922,918 |
| 負債純資産合計 | 22,870,956 | 23,063,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
