有価証券報告書-第192期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 402,516 | 568,903 |
| 未収運賃 | ※1 105,091 | ※1 85,050 |
| 未収金 | 393,172 | 348,930 |
| 未収収益 | 40,889 | 44,549 |
| 分譲土地建物 | 237,223 | 204,606 |
| 商品及び製品 | 5,130 | 6,968 |
| 原材料及び貯蔵品 | 76,900 | 85,850 |
| 前払費用 | 7,022 | 6,527 |
| その他 | ※1 100,381 | ※1 26,203 |
| 貸倒引当金 | △8,643 | △196 |
| 流動資産合計 | 1,359,686 | 1,377,395 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 25,236,220 | 25,363,610 |
| 減価償却累計額 | △9,534,692 | △9,706,379 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 15,701,528 | ※2,※3 15,657,230 |
| 無形固定資産 | 9,992 | 9,043 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 15,711,520 | 15,666,274 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,840,726 | 5,790,651 |
| 減価償却累計額 | △2,134,460 | △2,192,862 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 3,706,265 | ※2,※3 3,597,788 |
| 無形固定資産 | 5,595 | 4,266 |
| 不動産事業固定資産合計 | 3,711,861 | 3,602,055 |
| 観光事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 867,644 | 848,324 |
| 減価償却累計額 | △480,892 | △460,786 |
| 有形固定資産(純額) | 386,751 | 387,537 |
| 無形固定資産 | 630 | 620 |
| 観光事業固定資産合計 | 387,381 | 388,158 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,241,430 | 1,240,730 |
| 減価償却累計額 | △402,731 | △406,952 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 838,698 | ※2,※3 833,777 |
| 無形固定資産 | 103,771 | 83,487 |
| 各事業関連固定資産合計 | 942,470 | 917,265 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 68,331 | 69,650 |
| 親会社株式 | 752,489 | 742,374 |
| 関係会社株式 | 57,213 | 57,213 |
| 出資金 | 2,003 | 2,003 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,000 | 15,000 |
| その他 | 34,489 | 34,988 |
| 貸倒引当金 | △33,202 | △33,561 |
| 投資その他の資産合計 | 896,323 | 887,668 |
| 固定資産合計 | 21,649,557 | 21,461,422 |
| 資産合計 | 23,009,244 | 22,838,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 1,231,000 | ※2 1,131,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,214,030 | ※2 1,170,138 |
| 未払金 | ※1 612,246 | ※1 473,906 |
| 未払費用 | 241,203 | 246,952 |
| 未払法人税等 | 10,302 | 12,359 |
| 未払消費税等 | 18,199 | 97,474 |
| 預り連絡運賃 | 27,613 | 26,357 |
| 預り金 | 92,381 | 94,025 |
| 前受運賃 | 167,744 | 79,831 |
| 前受金 | 18,147 | 16,822 |
| 賞与引当金 | 160,000 | 158,000 |
| 流動負債合計 | 3,792,869 | 3,506,869 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,623,865 | ※2 2,587,583 |
| 繰延税金負債 | 259,866 | 232,232 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 5,282,771 | 4,770,514 |
| 退職給付引当金 | 1,425,512 | 1,734,717 |
| 特別修繕引当金 | 41,600 | 62,400 |
| 関係会社事業損失引当金 | 138,700 | 138,700 |
| 長期預り金 | 119,884 | 110,338 |
| 固定負債合計 | 9,892,199 | 9,636,487 |
| 負債合計 | 13,685,069 | 13,143,356 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| 資本剰余金合計 | 14,106 | 14,106 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | ||
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | △1,313,105 | △1,421,420 |
| 利益剰余金合計 | △1,127,892 | △1,236,207 |
| 自己株式 | △27,911 | △28,265 |
| 株主資本合計 | △391,697 | △500,366 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 481,340 | 500,178 |
| 土地再評価差額金 | 9,234,532 | 9,695,648 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,715,872 | 10,195,827 |
| 純資産合計 | 9,324,174 | 9,695,461 |
| 負債純資産合計 | 23,009,244 | 22,838,817 |
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