有価証券報告書-第193期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 568,903 | 531,023 |
| 未収運賃 | ※1 85,050 | ※1 71,307 |
| 未収金 | 348,930 | 120,814 |
| 未収収益 | 44,549 | 39,312 |
| 分譲土地建物 | 204,606 | 136,806 |
| 商品及び製品 | 6,968 | 4,490 |
| 原材料及び貯蔵品 | 85,850 | 88,252 |
| 前払金 | - | 30,040 |
| 前払費用 | 6,527 | 6,903 |
| その他 | ※1 26,203 | ※1 29,567 |
| 貸倒引当金 | △196 | △270 |
| 流動資産合計 | 1,377,395 | 1,058,249 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 25,363,610 | 25,524,521 |
| 減価償却累計額 | △9,706,379 | △9,912,243 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 15,657,230 | ※2,※3 15,612,277 |
| 無形固定資産 | 9,043 | 8,471 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 15,666,274 | 15,620,749 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,790,651 | 5,784,838 |
| 減価償却累計額 | △2,192,862 | △2,249,939 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 3,597,788 | ※2,※3 3,534,898 |
| 無形固定資産 | 4,266 | 2,941 |
| 不動産事業固定資産合計 | 3,602,055 | 3,537,839 |
| 観光事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 848,324 | 847,639 |
| 減価償却累計額 | △460,786 | △461,434 |
| 有形固定資産(純額) | 387,537 | 386,205 |
| 無形固定資産 | 620 | 610 |
| 観光事業固定資産合計 | 388,158 | 386,815 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,240,730 | 1,241,234 |
| 減価償却累計額 | △406,952 | △410,997 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 833,777 | ※2,※3 830,237 |
| 無形固定資産 | 83,487 | 63,040 |
| 各事業関連固定資産合計 | 917,265 | 893,278 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 建設仮勘定 | - | 1,000 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 69,650 | 45,084 |
| 親会社株式 | 742,374 | - |
| 関係会社株式 | 57,213 | 581,123 |
| 出資金 | 2,003 | 2,003 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,000 | 15,000 |
| その他 | 34,988 | 36,180 |
| 貸倒引当金 | △33,561 | △34,749 |
| 投資その他の資産合計 | 887,668 | 644,641 |
| 固定資産合計 | 21,461,422 | 21,084,323 |
| 資産合計 | 22,838,817 | 22,142,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 1,131,000 | ※2 1,131,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,170,138 | ※2 1,128,251 |
| 未払金 | ※1 473,906 | ※1 315,904 |
| 未払費用 | 246,952 | 217,325 |
| 未払法人税等 | 12,359 | 14,347 |
| 未払消費税等 | 97,474 | 34,717 |
| 預り連絡運賃 | 26,357 | 25,836 |
| 預り金 | 94,025 | 101,370 |
| 前受運賃 | 79,831 | 75,959 |
| 前受金 | 16,822 | 30,360 |
| 賞与引当金 | 158,000 | 161,000 |
| 流動負債合計 | 3,506,869 | 3,236,072 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,587,583 | ※2 2,291,029 |
| 繰延税金負債 | 232,232 | 154,116 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,770,514 | 4,525,998 |
| 退職給付引当金 | 1,734,717 | 1,780,337 |
| 特別修繕引当金 | 62,400 | 83,200 |
| 関係会社事業損失引当金 | 138,700 | 138,700 |
| 長期預り金 | 110,338 | 101,847 |
| 固定負債合計 | 9,636,487 | 9,075,228 |
| 負債合計 | 13,143,356 | 12,311,301 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| 資本剰余金合計 | 14,106 | 14,106 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | ||
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | △1,421,420 | △1,364,603 |
| 利益剰余金合計 | △1,236,207 | △1,179,390 |
| 自己株式 | △28,265 | △28,412 |
| 株主資本合計 | △500,366 | △443,695 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 500,178 | 355,604 |
| 土地再評価差額金 | 9,695,648 | 9,919,362 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,195,827 | 10,274,967 |
| 純資産合計 | 9,695,461 | 9,831,271 |
| 負債純資産合計 | 22,838,817 | 22,142,572 |
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