有価証券報告書-第202期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 636,421 | 618,187 |
| 未収運賃 | ※1 216,121 | ※1 80,275 |
| 未収金 | 199,058 | 412,323 |
| 未収収益 | 32,141 | 36,351 |
| 分譲土地建物 | 93,787 | 93,098 |
| 商品及び製品 | 1,398 | 1,628 |
| 原材料及び貯蔵品 | 147,740 | 164,635 |
| 前払金 | 24,075 | 405 |
| 前払費用 | 12,068 | 12,711 |
| その他 | ※1 16,830 | ※1 9,755 |
| 貸倒引当金 | △1,075 | △1,044 |
| 流動資産合計 | 1,378,568 | 1,428,327 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 21,878,008 | 21,864,870 |
| 減価償却累計額 | △10,974,714 | △10,990,457 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 10,903,294 | ※2,※3 10,874,413 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 10,903,294 | 10,874,413 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,198,740 | 5,199,886 |
| 減価償却累計額 | △2,567,916 | △2,582,401 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 2,630,823 | ※2,※3 2,617,485 |
| 無形固定資産 | 1,250 | 1,183 |
| 不動産事業固定資産合計 | 2,632,074 | 2,618,668 |
| 観光事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 524,858 | 523,807 |
| 減価償却累計額 | △323,184 | △320,944 |
| 有形固定資産(純額) | ※3 201,674 | ※3 202,863 |
| 無形固定資産 | 298 | 298 |
| 観光事業固定資産合計 | 201,972 | 203,161 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 984,259 | 978,736 |
| 減価償却累計額 | △432,870 | △429,976 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 551,389 | ※2,※3 548,759 |
| 無形固定資産 | 1,130 | 12,424 |
| 各事業関連固定資産合計 | 552,519 | 561,184 |
| 建設仮勘定 | 3,200 | 247,798 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 41,953 | 49,426 |
| 関係会社株式 | 57,213 | 57,213 |
| 出資金 | 2,003 | 2,013 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,000 | 15,000 |
| 長期未収金 | 22,476 | 21,310 |
| その他 | 13,198 | 13,198 |
| 貸倒引当金 | △36,596 | △36,310 |
| 投資その他の資産合計 | 115,248 | 121,850 |
| 固定資産合計 | 14,408,309 | 14,627,076 |
| 資産合計 | 15,786,877 | 16,055,404 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 775,000 | ※2 725,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,284,570 | ※2 1,338,370 |
| リース債務 | 5,738 | 5,404 |
| 未払金 | ※1 401,444 | ※1 877,517 |
| 未払費用 | 289,366 | 231,783 |
| 未払法人税等 | 15,464 | 17,761 |
| 未払消費税等 | 22,165 | 48,896 |
| 契約負債 | 88,502 | 109,513 |
| 前受金 | 58,250 | 29,435 |
| 預り金 | 85,865 | 86,848 |
| 預り連絡運賃 | 12,985 | 13,073 |
| 賞与引当金 | 153,000 | 172,000 |
| 流動負債合計 | 3,192,353 | 3,655,604 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 3,088,720 | ※2 2,917,960 |
| リース債務 | 10,731 | 10,017 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,094,364 | 3,174,747 |
| 退職給付引当金 | 1,154,626 | 1,046,937 |
| 特別修繕引当金 | 81,900 | 107,100 |
| 関係会社事業損失引当金 | 233,500 | 237,000 |
| 長期預り金 | 104,437 | 103,916 |
| その他 | 57,871 | 44,317 |
| 固定負債合計 | 7,826,151 | 7,641,996 |
| 負債合計 | 11,018,505 | 11,297,600 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| その他資本剰余金 | 55 | 55 |
| 資本剰余金合計 | 14,162 | 14,162 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | ||
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | △3,196,270 | △3,133,534 |
| 利益剰余金合計 | △3,011,057 | △2,948,321 |
| 自己株式 | △31,880 | △32,276 |
| 株主資本合計 | △2,278,775 | △2,216,435 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,727 | 22,200 |
| 土地再評価差額金 | 7,032,420 | 6,952,037 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,047,147 | 6,974,238 |
| 純資産合計 | 4,768,372 | 4,757,803 |
| 負債純資産合計 | 15,786,877 | 16,055,404 |
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