有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	237,771
預金
普通預金	18,096,241
計	18,096,241
合計	18,334,013

ロ 未収運賃

相手先	金額(千円)
(株)パスモ	1,477,950
三菱UFJニコス(株)	863,197
(株)ジェーシービー	305,095
東日本旅客鉄道(株)	11,367
その他	4,396
計	2,662,007

ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
車両用品	910,810
施設・電気用品	313,527
その他	46,586
計	1,270,925

ニ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
鉄道・運輸機構	96,559,940
その他	474,000
計	97,033,940

(注) 鉄道・運輸機構に対する長期貸付金の契約内容等については「第2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等」を参照。
② 負債の部
イ 未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構未払金	20,141,244
その他	9,450,548
計	29,591,792

ロ 預り連絡運賃

相手先	金額(千円)
東京地下鉄(株)	3,566
東京都交通局	2,957
東日本旅客鉄道(株)	1,814
関東鉄道(株)	705
東武鉄道(株)	1,118
その他	200
計	10,362

ハ 前受運賃

区分	金額(千円)
定期券	3,504,465
計	3,504,465

ニ 長期未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構長期未払金	515,120,978
計	515,120,978