有価証券報告書-第33期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	199,040
預金
普通預金	15,557,543
計	15,756,583
合計	15,756,583

ロ 未収運賃

相手先	金額(千円)
㈱パスモ	2,590,007
三菱UFJニコス㈱	516,884
㈱ジェーシービー	164,359
東日本旅客鉄道㈱	3,802
東武鉄道㈱	441
その他	68
計	3,275,564

ハ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
鉄道・運輸機構	25,791,560
その他	294,000
計	26,085,560

(注) 鉄道・運輸機構に対する長期貸付金の契約内容等については「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」を参照。
② 負債の部
イ 未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構	38,690,736
三菱重工交通建設エンジニアリング㈱	1,023,000
東京電力㈱	336,683
日本電設工業㈱鉄道営業部	196,885
㈱日立システムズフィールドサービス	176,909
大和リース㈱	149,600
㈱有電社	146,345
西武電設工業㈱	130,511
ユニオン建設㈱	126,935
三軌建設㈱	122,520
その他	1,391,406
計	42,491,534

ロ 長期未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構	435,793,187
その他	127
計	435,793,314