有価証券報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	178,373
預金
普通預金	6,211,351
定期預金	11,000,000
計	17,389,724
合計	17,389,724

ロ 未収運賃

相手先	金額(千円)
㈱パスモ	3,286,023
三菱UFJニコス㈱	590,328
㈱ジェーシービー	175,697
東日本旅客鉄道㈱	6,607
関東鉄道㈱	677
その他	275
計	4,059,610

ハ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
鉄道・運輸機構	3,263,340
計	3,263,340

(注) 鉄道・運輸機構に対する長期貸付金の契約内容等については「第2 事業の状況 5 重要な契約等」を参照。
② 負債の部
イ 未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構	19,444,408
みずほ証券㈱	2,002,009
ユニオン建設㈱	571,835
日本電設工業㈱	376,421
東鉄工業㈱	362,225
東京電力㈱	260,733
オムロンソーシャルソリューションズ㈱	226,386
㈱有電社	203,207
㈱大気社	130,900
㈱地下鉄メインテナンス	117,719
㈱熊谷組	113,850
西武電設工業㈱	106,981
その他	1,704,811
計	25,621,490

ロ 長期未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構	396,874,182
計	396,874,182