有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	370,742
預金
普通預金	14,969,948
計	15,340,691
合計	15,340,691

ロ 未収運賃

相手先	金額(千円)
㈱パスモ	3,015,909
三菱UFJニコス㈱	576,007
㈱ジェーシービー	175,443
東日本旅客鉄道㈱	4,123
東武鉄道㈱	635
その他	534
計	3,772,653

ハ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
鉄道・運輸機構	10,453,000
計	10,453,000

(注) 鉄道・運輸機構に対する長期貸付金の契約内容等については「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」を参照。
② 負債の部
イ 未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構	19,418,025
ユニオン建設㈱	638,293
㈱熊谷組	502,590
㈱有電社	403,360
日本電設工業㈱鉄道営業部	291,892
東京電力㈱	239,256
㈱中松商会	200,530
八洲EIテクノロジー㈱	187,594
㈱スペース	173,536
東鉄工業㈱	125,094
㈱地下鉄メンテナンス	106,321
その他	1,469,908
計	23,756,401

ロ 長期未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構	416,313,959
その他	18
計	416,313,977