有価証券報告書-第26期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	349,309
預金
普通預金	4,177,240
計	4,526,550
合計	4,526,550

ロ 未収運賃

相手先	金額(千円)
(株)パスモ	1,874,424
三菱UFJニコス(株)	663,585
(株)ジェーシービー	251,289
東日本旅客鉄道(株)	14,842
その他	7,143
計	2,811,285

ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
車両用品	294,488
施設・電気用品	189,765
その他	41,832
計	526,087

ニ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
鉄道・運輸機構	216,336,560
その他	642,000
合計	216,978,560

(注) 鉄道・運輸機構に対する長期貸付金の契約内容等については「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」を参照。
② 負債の部
イ 未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構未払金	20,172,764
その他	3,616,039
計	23,788,803

ロ 預り連絡運賃

相手先	金額(千円)
東京都交通局	4,974
東京地下鉄(株)	3,755
東日本旅客鉄道(株)	2,459
関東鉄道(株)	1,830
東武鉄道(株)	1,297
その他	172
計	14,491

ハ 前受運賃

区分	金額(千円)
定期券	2,946,165
計	2,946,165

ニ 長期未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構長期未払金	596,016,395
計	596,016,395