有価証券報告書-第27期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	321,697
預金
普通預金	3,723,906
計	4,045,604
合計	4,045,604

ロ 未収運賃

相手先	金額(千円)
(株)パスモ	1,970,064
三菱UFJニコス(株)	647,028
(株)ジェーシービー	239,693
東日本旅客鉄道(株)	15,044
その他	7,168
計	2,878,999

ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
車両用品	281,240
施設・電気用品	198,749
その他	35,543
計	515,533

ニ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
鉄道・運輸機構	185,349,460
その他	606,000
合計	185,955,460

(注) 鉄道・運輸機構に対する長期貸付金の契約内容等については「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」を参照。
② 負債の部
イ 未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構未払金	20,266,445
その他	6,499,459
計	26,765,904

ロ 預り連絡運賃

相手先	金額(千円)
東京都交通局	4,874
東京地下鉄(株)	3,384
東武鉄道(株)	1,471
東日本旅客鉄道(株)	1,416
関東鉄道(株)	1,276
その他	272
計	12,694

ハ 前受運賃

区分	金額(千円)
定期券	2,953,398
計	2,953,398

ニ 長期未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構長期未払金	575,726,128
計	575,726,128