有価証券報告書-第28期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	445,270
預金
普通預金	4,498,276
計	4,943,547
合計	4,943,547

ロ 未収運賃

相手先	金額(千円)
(株)パスモ	2,019,299
三菱UFJニコス(株)	741,118
(株)ジェーシービー	276,684
東日本旅客鉄道(株)	14,493
その他	6,916
計	3,058,513

ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
車両用品	372,321
施設・電気用品	209,006
その他	47,417
計	628,745

ニ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
鉄道・運輸機構	154,623,010
その他	570,000
合計	155,193,010

(注) 鉄道・運輸機構に対する長期貸付金の契約内容等については「第2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等」を参照。
② 負債の部
イ 未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構未払金	20,194,873
その他	3,735,068
計	23,929,941

ロ 預り連絡運賃

相手先	金額(千円)
東京地下鉄(株)	5,343
東京都交通局	4,599
関東鉄道(株)	1,633
東日本旅客鉄道(株)	1,511
東武鉄道(株)	1,098
その他	209
計	14,396

ハ 前受運賃

区分	金額(千円)
定期券	3,160,737
計	3,160,737

ニ 長期未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構長期未払金	555,533,046
計	555,533,046