有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	542,101
預金
普通預金	4,495,206
計	4,495,206
合計	5,037,308

ロ 未収運賃

相手先	金額(千円)
(株)パスモ	1,822,247
三菱UFJニコス(株)	1,064,804
(株)ジェーシービー	392,574
東日本旅客鉄道(株)	75,777
その他	9,761
計	3,365,164

ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
車両用品	263,314
施設・電気用品	185,861
その他	11,938
計	461,114

ニ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
鉄道・運輸機構	270,562,660
その他	690,000
合計	271,252,660

(注) 鉄道・運輸機構に対する長期貸付金の契約内容等については「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」を参照。
② 負債の部
イ 未払金

区分	金額(千円)
車両未払金	114,769
鉄道・運輸機構未払金	20,108,767
その他	2,512,283
計	22,735,820

ロ 預り連絡運賃

相手先	金額(千円)
東京都交通局	6,547
東京地下鉄(株)	6,435
東日本旅客鉄道(株)	4,947
東武鉄道(株)	4,154
関東鉄道(株)	2,135
その他	403
計	24,623

ハ 前受運賃

区分	金額(千円)
定期券	3,654,918
計	3,654,918

ニ 長期未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構長期未払金	636,547,817
計	636,547,817