有価証券報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	278,180
預金
普通預金	7,583,984
計	7,583,984
合計	7,862,165

ロ 未収運賃

相手先	金額(千円)
㈱パスモ	1,969,858
三菱UFJニコス㈱	613,896
㈱ジェーシービー	197,698
東日本旅客鉄道㈱	2,652
東武鉄道㈱	570
その他	737
計	2,785,415

ハ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
鉄道・運輸機構	46,143,920
その他	354,000
計	46,497,920

(注) 鉄道・運輸機構に対する長期貸付金の契約内容等については「第2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等」を参照。
② 負債の部
イ 未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構	20,261,765
㈱日立国際電気	558,271
㈱日立製作所	345,950
㈱ミライト	294,069
㈱有電社	280,261
その他	2,623,255
計	24,363,573

ロ 長期未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構	474,463,876
その他	435
計	474,464,312