有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	285,646
預金
普通預金	9,349,767
計	9,349,767
合計	9,635,413

ロ 未収運賃

相手先	金額(千円)
(株)パスモ	1,720,838
三菱UFJニコス(株)	664,796
(株)ジェーシービー	221,578
東日本旅客鉄道(株)	4,355
その他	1,258
計	2,612,827

ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
車両用品	958,710
施設・電気用品	392,561
その他	39,410
計	1,390,683

ニ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
鉄道・運輸機構	69,950,180
その他	414,000
計	70,364,180

(注) 鉄道・運輸機構に対する長期貸付金の契約内容等については「第2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等」を参照。
② 負債の部
イ 未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構未払金	20,250,054
その他	5,253,793
計	25,503,847

ロ 預り連絡運賃

相手先	金額(千円)
東京地下鉄(株)	1,383
東京都交通局	2,005
東日本旅客鉄道(株)	1,127
関東鉄道(株)	568
東武鉄道(株)	782
その他	135
計	6,002

ハ 前受運賃

区分	金額(千円)
定期券	2,657,736
計	2,657,736

ニ 長期未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構長期未払金	494,737,715
計	494,737,715