有価証券報告書-第25期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	360,912
預金
普通預金	3,438,174
計	3,438,174
合計	3,799,087

ロ 未収運賃

相手先	金額(千円)
(株)パスモ	1,830,581
三菱UFJニコス(株)	674,706
(株)ジェーシービー	249,723
東日本旅客鉄道(株)	13,779
その他	9,179
計	2,777,970

ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
車両用品	313,176
施設・電気用品	188,324
その他	10,463
計	511,963

ニ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
鉄道・運輸機構	245,778,960
その他	666,000
合計	246,444,960

(注) 鉄道・運輸機構に対する長期貸付金の契約内容等については「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」を参照。
② 負債の部
イ 未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構未払金	20,103,650
その他	2,543,988
計	22,647,638

ロ 預り連絡運賃

相手先	金額(千円)
東京都交通局	4,966
東京地下鉄(株)	4,510
東日本旅客鉄道(株)	2,924
東武鉄道(株)	2,735
関東鉄道(株)	1,597
その他	172
計	16,905

ハ 前受運賃

区分	金額(千円)
定期券	2,920,059
計	2,920,059

ニ 長期未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構長期未払金	616,358,347
計	616,358,347