有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	423,688
預金
普通預金	8,506,339
定期預金	14,000,000
計	22,506,339
合計	22,930,028

ロ 未収運賃

相手先	金額(千円)
㈱パスモ	3,911,149
三菱UFJニコス㈱	617,750
㈱ジェーシービー	190,125
三井住友カード㈱	14,841
東日本旅客鉄道㈱	3,381
関東鉄道㈱	749
その他	275
計	4,738,273

ハ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
鉄道・運輸機構	732,380
計	732,380

(注) 鉄道・運輸機構に対する長期貸付金の契約内容等については「第2 事業の状況 5 重要な契約等」を参照。
② 負債の部
イ 未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構	19,508,188
日本電設工業㈱	450,308
オムロンソーシャルソリューション㈱	430,531
㈱有電社	410,758
㈱熊谷組	380,930
東鉄工業㈱	358,459
ユニオン建設㈱	340,822
川崎車両㈱	322,016
三軌建設㈱	266,065
㈱京三製作所	248,784
東京電力㈱	244,364
八洲電機㈱	238,836
その他	2,433,976
計	25,634,041

ロ 長期未払金

区分	金額(千円)
鉄道・運輸機構	377,368,968
計	377,368,968