有価証券報告書-第79期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 386,002 | ※2 567,733 |
| 未収入金 | ※1 810,635 | ※1 828,634 |
| 貯蔵品 | 15,461 | 14,779 |
| 前払費用 | 17,185 | 17,343 |
| 繰延税金資産 | 156,602 | 160,095 |
| その他 | 27,932 | 22,267 |
| 貸倒引当金 | △60 | △41 |
| 流動資産合計 | 1,413,758 | 1,610,812 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2,※3 2,909,790 | ※2,※3 2,364,790 |
| 減価償却累計額 | △1,568,454 | △1,207,178 |
| 建物(純額) | 1,341,336 | 1,157,612 |
| 構築物 | ※3 477,770 | ※3 435,096 |
| 減価償却累計額 | △275,852 | △257,520 |
| 構築物(純額) | 201,917 | 177,575 |
| 機械及び装置 | 33,127 | 33,127 |
| 減価償却累計額 | △23,093 | △24,876 |
| 機械及び装置(純額) | 10,033 | 8,251 |
| 車両運搬具 | ※3 2,667,119 | ※3 2,613,582 |
| 減価償却累計額 | △2,601,752 | △2,544,454 |
| 車両運搬具(純額) | 65,367 | 69,128 |
| 工具、器具及び備品 | ※3 315,065 | ※3 314,841 |
| 減価償却累計額 | △256,964 | △268,689 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 58,101 | 46,151 |
| 土地 | ※2 3,051,988 | ※2 2,914,231 |
| リース資産 | 664,954 | 644,316 |
| 減価償却累計額 | △355,811 | △336,252 |
| リース資産(純額) | 309,142 | 308,064 |
| 建設仮勘定 | - | 194,675 |
| 有形固定資産合計 | 5,037,887 | 4,875,690 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,278 | 4,278 |
| ソフトウエア | 25,622 | 20,131 |
| 施設利用権 | 99 | 94 |
| 電話加入権 | 6,752 | 6,752 |
| リース資産 | 13,691 | 4,643 |
| 無形固定資産合計 | 50,444 | 35,899 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 2,247,598 | ※2 2,598,425 |
| 関係会社株式 | 132,521 | 69,521 |
| 出資金 | 5,270 | 1,270 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,225,977 | 2,225,977 |
| 長期前払費用 | 12,943 | 6,640 |
| 差入保証金 | 118,883 | 114,610 |
| ゴルフ会員権 | 1,464,953 | 1,460,453 |
| 関係会社長期営業債権 | 561,562 | 526,377 |
| 繰延税金資産 | 776,721 | 599,073 |
| 貸倒引当金 | △1,448,418 | △1,536,730 |
| 投資その他の資産合計 | 6,098,011 | 6,065,619 |
| 固定資産合計 | 11,186,343 | 10,977,209 |
| 資産合計 | 12,600,101 | 12,588,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 33,275 | 30,608 |
| 買掛金 | 79,427 | 91,426 |
| 短期借入金 | ※2 3,767,800 | ※2 2,543,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,490,800 | ※2 2,862,100 |
| リース債務 | 120,960 | 109,476 |
| 未払金 | 326,936 | 266,160 |
| 未払費用 | 80,652 | 81,065 |
| 未払法人税等 | 10,946 | 14,175 |
| 未払消費税等 | 36,732 | 103,976 |
| 預り金 | 114,950 | 119,544 |
| 前受収益 | 3,925 | 6,585 |
| 賞与引当金 | 140,457 | 145,994 |
| その他 | 50,882 | 60,971 |
| 流動負債合計 | 7,257,746 | 6,435,586 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,072,700 | ※2 2,410,300 |
| リース債務 | 215,673 | 216,736 |
| 退職給付引当金 | 1,748,356 | 1,727,670 |
| 役員退職慰労引当金 | 91,727 | 68,700 |
| 長期預り保証金 | 36,075 | 268,812 |
| その他 | 415 | - |
| 固定負債合計 | 4,164,948 | 4,692,219 |
| 負債合計 | 11,422,694 | 11,127,805 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 337,500 | 337,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 22,394 | 22,394 |
| 資本剰余金合計 | 22,394 | 22,394 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 84,375 | 84,375 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 801,781 | 801,781 |
| 繰越利益剰余金 | △741,170 | △684,995 |
| 利益剰余金合計 | 144,985 | 201,161 |
| 株主資本合計 | 504,880 | 561,055 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 672,526 | 899,160 |
| 評価・換算差額等合計 | 672,526 | 899,160 |
| 純資産合計 | 1,177,407 | 1,460,216 |
| 負債純資産合計 | 12,600,101 | 12,588,022 |
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