有価証券報告書-第83期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 416,973 | ※2 464,731 |
| 未収入金 | ※1 868,698 | ※1 847,991 |
| 貯蔵品 | 26,912 | 25,360 |
| 前払費用 | 17,540 | 18,474 |
| 繰延税金資産 | 54,894 | 64,016 |
| 未収還付法人税等 | 85,132 | - |
| その他 | 14,209 | 32,087 |
| 流動資産合計 | 1,484,361 | 1,452,661 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 3,537,242 | ※2 3,430,969 |
| 減価償却累計額 | △1,255,787 | △1,238,283 |
| 建物(純額) | 2,281,454 | 2,192,686 |
| 構築物 | 481,694 | 485,384 |
| 減価償却累計額 | △284,574 | △298,843 |
| 構築物(純額) | 197,119 | 186,541 |
| 機械及び装置 | 69,696 | 69,696 |
| 減価償却累計額 | △33,382 | △38,588 |
| 機械及び装置(純額) | 36,313 | 31,107 |
| 車両運搬具 | 2,448,709 | 2,355,080 |
| 減価償却累計額 | △2,371,146 | △2,253,961 |
| 車両運搬具(純額) | 77,562 | 101,119 |
| 工具、器具及び備品 | 337,343 | 341,137 |
| 減価償却累計額 | △294,633 | △307,721 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 42,710 | 33,415 |
| 土地 | ※2 3,654,834 | ※2 3,655,713 |
| リース資産 | 976,085 | 1,112,480 |
| 減価償却累計額 | △257,621 | △387,822 |
| リース資産(純額) | 718,463 | 724,658 |
| 建設仮勘定 | - | 18,273 |
| 有形固定資産合計 | 7,008,459 | 6,943,515 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,288 | 6,429 |
| ソフトウエア | 50,692 | 37,057 |
| 施設利用権 | 45,707 | 43,203 |
| 電話加入権 | 6,752 | 6,752 |
| リース資産 | 504 | 280 |
| 無形固定資産合計 | 107,946 | 93,724 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 4,038,227 | ※2 3,895,139 |
| 関係会社株式 | 83,540 | 83,840 |
| 出資金 | 1,270 | 1,270 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,448,144 | 1,448,144 |
| 長期前払費用 | 5,601 | 8,176 |
| 差入保証金 | 115,595 | 131,241 |
| ゴルフ会員権 | 952,725 | 970,725 |
| 長期営業債権 | 288,609 | 268,459 |
| 繰延税金資産 | 210,740 | 237,468 |
| 貸倒引当金 | △712,265 | △861,560 |
| 投資その他の資産合計 | 6,432,188 | 6,182,904 |
| 固定資産合計 | 13,548,593 | 13,220,145 |
| 資産合計 | 15,032,955 | 14,672,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 36,044 | 35,706 |
| 買掛金 | 68,334 | 80,516 |
| 短期借入金 | ※2 2,258,600 | ※2 1,523,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,193,300 | ※2 2,210,000 |
| リース債務 | 135,171 | 153,329 |
| 未払金 | 338,777 | 257,269 |
| 未払費用 | 94,412 | 91,988 |
| 未払法人税等 | 5,119 | 69,072 |
| 未払消費税等 | 101,308 | 74,660 |
| 預り金 | 118,647 | 135,020 |
| 前受収益 | 17,722 | 19,520 |
| 賞与引当金 | 149,718 | 151,279 |
| その他 | 48,242 | 53,359 |
| 流動負債合計 | 5,565,399 | 4,854,722 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,522,100 | ※2 2,904,100 |
| リース債務 | 634,409 | 622,198 |
| 退職給付引当金 | 1,726,509 | 1,726,851 |
| 役員退職慰労引当金 | 102,499 | 92,442 |
| 長期預り保証金 | 1,597,724 | 1,597,859 |
| 固定負債合計 | 6,583,242 | 6,943,451 |
| 負債合計 | 12,148,641 | 11,798,174 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 337,500 | 337,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 22,394 | 22,394 |
| 資本剰余金合計 | 22,394 | 22,394 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 84,375 | 84,375 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 801,781 | 801,781 |
| 繰越利益剰余金 | △330,697 | △235,930 |
| 利益剰余金合計 | 555,458 | 650,225 |
| 株主資本合計 | 915,353 | 1,010,120 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,968,960 | 1,864,511 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,968,960 | 1,864,511 |
| 純資産合計 | 2,884,313 | 2,874,632 |
| 負債純資産合計 | 15,032,955 | 14,672,806 |
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