有価証券報告書-第89期(2023/10/01-2024/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年9月30日) | 当事業年度 (令和6年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 524,092 | ※2 707,281 |
| 未収入金 | ※1 781,482 | ※1 776,113 |
| 貯蔵品 | 30,517 | 30,265 |
| 前払費用 | 25,217 | 25,661 |
| その他 | 15,740 | 26,156 |
| 流動資産合計 | 1,377,050 | 1,565,478 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 4,097,118 | ※2 4,107,553 |
| 減価償却累計額 | △1,652,373 | △1,758,235 |
| 建物(純額) | 2,444,745 | 2,349,317 |
| 構築物 | 735,370 | 739,152 |
| 減価償却累計額 | △428,549 | △463,615 |
| 構築物(純額) | 306,821 | 275,536 |
| 機械及び装置 | 114,597 | 115,327 |
| 減価償却累計額 | △71,108 | △77,915 |
| 機械及び装置(純額) | 43,489 | 37,412 |
| 車両運搬具 | 1,765,773 | 1,591,505 |
| 減価償却累計額 | △1,672,363 | △1,513,637 |
| 車両運搬具(純額) | 93,410 | 77,867 |
| 工具、器具及び備品 | 430,933 | 428,474 |
| 減価償却累計額 | △371,617 | △382,621 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 59,315 | 45,853 |
| 土地 | ※2 3,182,724 | ※2 3,334,693 |
| リース資産 | 1,250,379 | 1,012,692 |
| 減価償却累計額 | △713,932 | △577,260 |
| リース資産(純額) | 536,446 | 435,432 |
| 建設仮勘定 | 1,742 | 21,300 |
| 有形固定資産合計 | 6,668,695 | 6,577,412 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 6,659 | 9,467 |
| ソフトウエア | 25,738 | 42,726 |
| 施設利用権 | 31,238 | 28,688 |
| 電話加入権 | 6,752 | 6,752 |
| リース資産 | 1,866 | 622 |
| 無形固定資産合計 | 72,255 | 88,258 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年9月30日) | 当事業年度 (令和6年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 3,264,916 | ※2 3,219,376 |
| 関係会社株式 | 83,820 | 83,820 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,345,944 | 1,295,944 |
| 長期前払費用 | 964 | 913 |
| 差入保証金 | 131,014 | 131,313 |
| ゴルフ会員権 | 985,725 | 985,725 |
| 長期営業債権 | 231,742 | 217,440 |
| 繰延税金資産 | 586,020 | 577,027 |
| 貸倒引当金 | △1,471,224 | △1,554,840 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 160 | - |
| 出資金 | 26,270 | 16,200 |
| 投資その他の資産合計 | 5,185,353 | 4,972,922 |
| 固定資産合計 | 11,926,304 | 11,638,592 |
| 資産合計 | 13,303,355 | 13,204,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 28,507 | - |
| 買掛金 | 75,564 | 70,208 |
| 短期借入金 | ※2 1,888,800 | ※2 1,888,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,082,000 | ※2 2,122,400 |
| リース債務 | 192,308 | 156,688 |
| 未払金 | ※1 214,683 | ※1 223,373 |
| 未払費用 | 98,054 | 97,592 |
| 未払法人税等 | 50,676 | 21,413 |
| 未払消費税等 | 103,095 | 106,466 |
| 預り金 | 71,322 | 73,242 |
| 前受収益 | 19,375 | 19,856 |
| 賞与引当金 | 152,728 | 134,478 |
| その他 | 95,597 | 136,670 |
| 流動負債合計 | 5,072,714 | 5,051,190 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 3,633,300 | ※2 3,653,400 |
| リース債務 | 387,345 | 313,910 |
| 退職給付引当金 | 1,766,924 | 1,685,290 |
| 役員退職慰労引当金 | 74,118 | 69,071 |
| 長期預り保証金 | 1,599,694 | 1,599,694 |
| 固定負債合計 | 7,461,383 | 7,321,367 |
| 負債合計 | 12,534,097 | 12,372,558 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年9月30日) | 当事業年度 (令和6年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 337,500 | 337,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 22,394 | 22,394 |
| 資本剰余金合計 | 22,394 | 22,394 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 84,375 | 84,375 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 801,781 | 801,781 |
| 繰越利益剰余金 | △1,347,098 | △1,219,924 |
| 利益剰余金合計 | △460,942 | △333,768 |
| 株主資本合計 | △101,047 | 26,126 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 870,305 | 805,386 |
| 評価・換算差額等合計 | 870,305 | 805,386 |
| 純資産合計 | 769,257 | 831,513 |
| 負債純資産合計 | 13,303,355 | 13,204,071 |
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