有価証券報告書-第81期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 402,895 | ※2 451,109 |
| 未収入金 | ※1 824,966 | ※1 854,716 |
| 貯蔵品 | 15,565 | 13,710 |
| 前払費用 | 24,745 | 23,163 |
| 繰延税金資産 | 73,600 | 66,179 |
| その他 | 13,048 | 19,102 |
| 貸倒引当金 | △20 | - |
| 流動資産合計 | 1,354,801 | 1,427,983 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 3,828,473 | ※2 3,872,219 |
| 減価償却累計額 | △1,282,031 | △1,366,398 |
| 建物(純額) | 2,546,441 | 2,505,820 |
| 構築物 | 438,796 | 444,551 |
| 減価償却累計額 | △268,950 | △275,281 |
| 構築物(純額) | 169,846 | 169,270 |
| 機械及び装置 | 46,977 | 46,977 |
| 減価償却累計額 | △26,983 | △29,741 |
| 機械及び装置(純額) | 19,994 | 17,236 |
| 車両運搬具 | 2,536,815 | 2,557,143 |
| 減価償却累計額 | △2,452,740 | △2,478,467 |
| 車両運搬具(純額) | 84,075 | 78,675 |
| 工具、器具及び備品 | 325,921 | 337,174 |
| 減価償却累計額 | △272,202 | △286,205 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,718 | 50,969 |
| 土地 | ※2 3,284,231 | ※2 3,533,110 |
| リース資産 | 935,291 | 918,292 |
| 減価償却累計額 | △375,158 | △356,538 |
| リース資産(純額) | 560,132 | 561,753 |
| 建設仮勘定 | 0 | 8,492 |
| 有形固定資産合計 | 6,718,441 | 6,925,328 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,288 | 4,288 |
| ソフトウエア | 60,100 | 61,694 |
| 施設利用権 | 87 | 48,211 |
| 電話加入権 | 6,752 | 6,752 |
| リース資産 | 1,519 | 971 |
| 無形固定資産合計 | 72,749 | 121,920 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 3,311,241 | ※2 2,861,933 |
| 関係会社株式 | 59,541 | 59,541 |
| 出資金 | 1,270 | 1,270 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,225,977 | 2,125,977 |
| 長期前払費用 | 16,026 | 8,194 |
| 差入保証金 | 114,729 | 115,175 |
| ゴルフ会員権 | 1,460,453 | 1,460,453 |
| 長期営業債権 | 492,918 | 492,639 |
| 繰延税金資産 | 358,116 | 625,750 |
| 貸倒引当金 | △1,538,582 | △1,833,249 |
| 投資その他の資産合計 | 6,501,690 | 5,917,685 |
| 固定資産合計 | 13,292,881 | 12,964,934 |
| 資産合計 | 14,647,682 | 14,392,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 29,289 | 40,279 |
| 買掛金 | 71,124 | 66,979 |
| 短期借入金 | ※2 2,993,800 | ※2 2,318,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,541,160 | ※2 2,546,660 |
| リース債務 | 156,091 | 127,398 |
| 未払金 | 282,418 | 260,831 |
| 未払費用 | 82,772 | 88,442 |
| 未払法人税等 | 22,238 | 156,653 |
| 未払消費税等 | - | 181,253 |
| 預り金 | 119,457 | 112,263 |
| 前受収益 | 18,400 | 17,664 |
| 賞与引当金 | 147,217 | 149,809 |
| その他 | 33,183 | 60,911 |
| 流動負債合計 | 6,497,155 | 6,127,146 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,187,960 | ※2 2,491,600 |
| リース債務 | 439,459 | 473,084 |
| 退職給付引当金 | 1,720,947 | 1,695,213 |
| 役員退職慰労引当金 | 78,552 | 89,581 |
| 長期預り保証金 | 1,595,924 | 1,595,924 |
| 固定負債合計 | 6,022,844 | 6,345,403 |
| 負債合計 | 12,519,999 | 12,472,549 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 337,500 | 337,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 22,394 | 22,394 |
| 資本剰余金合計 | 22,394 | 22,394 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 84,375 | 84,375 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 801,781 | 801,781 |
| 繰越利益剰余金 | △548,342 | △473,783 |
| 利益剰余金合計 | 337,814 | 412,372 |
| 株主資本合計 | 697,708 | 772,267 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,429,974 | 1,148,100 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,429,974 | 1,148,100 |
| 純資産合計 | 2,127,682 | 1,920,367 |
| 負債純資産合計 | 14,647,682 | 14,392,917 |
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