有価証券報告書-第85期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年9月30日) | 当事業年度 (令和2年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 387,525 | ※2 487,825 |
| 未収入金 | 900,285 | 616,420 |
| 未収還付法人税等 | - | 66,315 |
| 貯蔵品 | 21,966 | 25,853 |
| 前払費用 | 20,671 | 21,096 |
| その他 | 21,973 | 9,877 |
| 流動資産合計 | 1,352,423 | 1,227,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 3,830,946 | ※2 3,760,719 |
| 減価償却累計額 | △1,327,462 | △1,359,958 |
| 建物(純額) | 2,503,484 | 2,400,760 |
| 構築物 | 543,304 | 553,536 |
| 減価償却累計額 | △314,396 | △330,637 |
| 構築物(純額) | 228,907 | 222,899 |
| 機械及び装置 | 70,608 | 70,608 |
| 減価償却累計額 | △43,270 | △47,499 |
| 機械及び装置(純額) | 27,337 | 23,109 |
| 車両運搬具 | 2,315,777 | 2,152,448 |
| 減価償却累計額 | △2,238,323 | △2,060,902 |
| 車両運搬具(純額) | 77,454 | 91,546 |
| 工具、器具及び備品 | 360,848 | 372,212 |
| 減価償却累計額 | △319,411 | △318,406 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 41,436 | 53,805 |
| 土地 | ※2 3,689,910 | ※2 3,840,075 |
| リース資産 | 1,243,674 | 1,532,243 |
| 減価償却累計額 | △514,526 | △685,297 |
| リース資産(純額) | 729,147 | 846,946 |
| 建設仮勘定 | 7,132 | 28,927 |
| 有形固定資産合計 | 7,304,810 | 7,508,071 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 6,429 | 6,429 |
| ソフトウエア | 37,131 | 34,773 |
| 施設利用権 | 40,699 | 38,195 |
| 電話加入権 | 6,752 | 6,752 |
| リース資産 | 56 | 5,600 |
| 無形固定資産合計 | 91,069 | 91,751 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年9月30日) | 当事業年度 (令和2年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 3,530,951 | ※2 2,435,281 |
| 関係会社株式 | 83,820 | 83,820 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,448,144 | 1,448,144 |
| 長期前払費用 | 24,647 | 18,670 |
| 差入保証金 | 136,275 | 136,199 |
| ゴルフ会員権 | 982,725 | 985,725 |
| 長期営業債権 | 226,442 | 243,094 |
| 繰延税金資産 | 394,121 | 732,610 |
| 貸倒引当金 | △1,002,404 | △1,154,981 |
| 従業員に対する長期貸付金 | - | 3,135 |
| 出資金 | 1,270 | 1,270 |
| 投資その他の資産合計 | 5,825,993 | 4,932,969 |
| 固定資産合計 | 13,221,874 | 12,532,793 |
| 資産合計 | 14,574,297 | 13,760,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 30,607 | 22,440 |
| 買掛金 | 80,983 | 54,818 |
| 短期借入金 | ※2 1,463,000 | ※2 1,763,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,176,960 | ※2 2,113,260 |
| リース債務 | 174,654 | 225,593 |
| 未払金 | 247,736 | ※1 119,107 |
| 未払費用 | 98,167 | 77,594 |
| 未払法人税等 | 63,426 | 11,106 |
| 未払消費税等 | 51,630 | 59,422 |
| 預り金 | 138,649 | 95,641 |
| 前受収益 | 26,468 | 24,552 |
| 賞与引当金 | 151,948 | 158,316 |
| その他 | 59,522 | 14,022 |
| 流動負債合計 | 4,763,756 | 4,738,876 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,945,760 | ※2 3,417,500 |
| リース債務 | 605,568 | 691,343 |
| 退職給付引当金 | 1,750,289 | 1,837,160 |
| 役員退職慰労引当金 | 96,695 | 57,019 |
| 長期預り保証金 | 1,598,039 | 1,598,123 |
| 固定負債合計 | 6,996,353 | 7,601,147 |
| 負債合計 | 11,760,110 | 12,340,024 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年9月30日) | 当事業年度 (令和2年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 337,500 | 337,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 22,394 | 22,394 |
| 資本剰余金合計 | 22,394 | 22,394 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 84,375 | 84,375 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 801,781 | 801,781 |
| 繰越利益剰余金 | △44,322 | △680,305 |
| 利益剰余金合計 | 841,833 | 205,850 |
| 株主資本合計 | 1,201,728 | 565,745 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,612,458 | 854,412 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,612,458 | 854,412 |
| 純資産合計 | 2,814,187 | 1,420,157 |
| 負債純資産合計 | 14,574,297 | 13,760,181 |
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