有価証券報告書-第87期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年9月30日) | 当事業年度 (令和4年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 394,311 | ※2 1,697,906 |
| 未収入金 | 535,252 | ※1 690,177 |
| 貯蔵品 | 26,624 | 31,006 |
| 前払費用 | 21,838 | 21,091 |
| その他 | 13,541 | 15,379 |
| 流動資産合計 | 991,566 | 2,455,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 3,889,631 | ※2 3,901,736 |
| 減価償却累計額 | △1,451,110 | △1,551,371 |
| 建物(純額) | 2,438,520 | 2,350,364 |
| 構築物 | 722,462 | 722,462 |
| 減価償却累計額 | △359,404 | △393,977 |
| 構築物(純額) | 363,058 | 328,485 |
| 機械及び装置 | 110,560 | 114,317 |
| 減価償却累計額 | △53,616 | △63,021 |
| 機械及び装置(純額) | 56,944 | 51,295 |
| 車両運搬具 | 1,960,519 | 1,897,617 |
| 減価償却累計額 | △1,882,340 | △1,819,911 |
| 車両運搬具(純額) | 78,179 | 77,706 |
| 工具、器具及び備品 | 383,057 | 403,085 |
| 減価償却累計額 | △338,768 | △357,428 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 44,288 | 45,657 |
| 土地 | ※2 3,936,546 | ※2 3,085,848 |
| リース資産 | 1,579,918 | 1,330,604 |
| 減価償却累計額 | △786,629 | △667,614 |
| リース資産(純額) | 793,289 | 662,989 |
| 建設仮勘定 | 741 | 9,531 |
| 有形固定資産合計 | 7,711,567 | 6,611,878 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 6,429 | 6,659 |
| ソフトウエア | 28,823 | 33,142 |
| 施設利用権 | 35,691 | 33,186 |
| 電話加入権 | 6,752 | 6,752 |
| リース資産 | 4,355 | 3,111 |
| 無形固定資産合計 | 82,052 | 82,852 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年9月30日) | 当事業年度 (令和4年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 2,989,983 | ※2 1,976,249 |
| 関係会社株式 | 83,820 | 83,820 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,448,144 | 1,448,144 |
| 長期前払費用 | 13,084 | 6,968 |
| 差入保証金 | 135,741 | 132,120 |
| ゴルフ会員権 | 985,725 | 985,725 |
| 長期営業債権 | 244,149 | 240,347 |
| 繰延税金資産 | 532,308 | 704,410 |
| 貸倒引当金 | △1,303,662 | △1,389,590 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,964 | 90 |
| 出資金 | 1,270 | 1,270 |
| 投資その他の資産合計 | 5,132,528 | 4,189,553 |
| 固定資産合計 | 12,926,148 | 10,884,283 |
| 資産合計 | 13,917,715 | 13,339,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 26,123 | 23,595 |
| 買掛金 | 61,899 | 67,155 |
| 短期借入金 | ※2 2,088,800 | ※2 1,988,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,082,860 | ※2 2,062,360 |
| リース債務 | 246,406 | 213,582 |
| 未払金 | ※1 151,626 | ※1 168,002 |
| 未払費用 | 75,250 | 84,214 |
| 未払法人税等 | 12,852 | 30,958 |
| 未払消費税等 | - | 120,780 |
| 預り金 | 94,203 | 65,292 |
| 前受収益 | 19,091 | 20,028 |
| 賞与引当金 | 157,301 | 139,497 |
| その他 | 13,322 | 67,256 |
| 流動負債合計 | 5,029,737 | 5,051,524 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 3,929,460 | ※2 3,887,100 |
| リース債務 | 612,714 | 505,700 |
| 退職給付引当金 | 1,815,600 | 1,804,725 |
| 役員退職慰労引当金 | 57,863 | 65,810 |
| 長期預り保証金 | 1,598,833 | 1,598,833 |
| 固定負債合計 | 8,014,472 | 7,862,170 |
| 負債合計 | 13,044,210 | 12,913,694 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年9月30日) | 当事業年度 (令和4年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 337,500 | 337,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 22,394 | 22,394 |
| 資本剰余金合計 | 22,394 | 22,394 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 84,375 | 84,375 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 801,781 | 801,781 |
| 繰越利益剰余金 | △1,554,251 | △1,471,311 |
| 利益剰余金合計 | △668,094 | △585,155 |
| 株主資本合計 | △308,200 | △225,260 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,181,704 | 651,411 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,181,704 | 651,411 |
| 純資産合計 | 873,504 | 426,150 |
| 負債純資産合計 | 13,917,715 | 13,339,845 |
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