有価証券報告書-第84期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年9月30日) | 当事業年度 (令和元年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 464,731 | ※2 387,525 |
| 未収入金 | ※1 847,991 | 900,285 |
| 貯蔵品 | 25,360 | 21,966 |
| 前払費用 | 18,474 | 20,671 |
| その他 | 32,087 | 21,973 |
| 流動資産合計 | 1,388,644 | 1,352,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 3,430,969 | ※2 3,830,946 |
| 減価償却累計額 | △1,238,283 | △1,327,462 |
| 建物(純額) | 2,192,686 | 2,503,484 |
| 構築物 | 485,384 | 543,304 |
| 減価償却累計額 | △298,843 | △314,396 |
| 構築物(純額) | 186,541 | 228,907 |
| 機械及び装置 | 69,696 | 70,608 |
| 減価償却累計額 | △38,588 | △43,270 |
| 機械及び装置(純額) | 31,107 | 27,337 |
| 車両運搬具 | 2,355,080 | 2,315,777 |
| 減価償却累計額 | △2,253,961 | △2,238,323 |
| 車両運搬具(純額) | 101,119 | 77,454 |
| 工具、器具及び備品 | 341,137 | 360,848 |
| 減価償却累計額 | △307,721 | △319,411 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,415 | 41,436 |
| 土地 | ※2 3,655,713 | ※2 3,689,910 |
| リース資産 | 1,112,480 | 1,243,674 |
| 減価償却累計額 | △387,822 | △514,526 |
| リース資産(純額) | 724,658 | 729,147 |
| 建設仮勘定 | 18,273 | 7,132 |
| 有形固定資産合計 | 6,943,515 | 7,304,810 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 6,429 | 6,429 |
| ソフトウエア | 37,057 | 37,131 |
| 施設利用権 | 43,203 | 40,699 |
| 電話加入権 | 6,752 | 6,752 |
| リース資産 | 280 | 56 |
| 無形固定資産合計 | 93,724 | 91,069 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年9月30日) | 当事業年度 (令和元年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 3,895,139 | ※2 3,530,951 |
| 関係会社株式 | 83,840 | 83,820 |
| 出資金 | 1,270 | 1,270 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,448,144 | 1,448,144 |
| 長期前払費用 | 8,176 | 24,647 |
| 差入保証金 | 131,241 | 136,275 |
| ゴルフ会員権 | 970,725 | 982,725 |
| 長期営業債権 | 268,459 | 226,442 |
| 繰延税金資産 | 301,485 | 394,121 |
| 貸倒引当金 | △861,560 | △1,002,404 |
| 投資その他の資産合計 | 6,246,921 | 5,825,993 |
| 固定資産合計 | 13,284,161 | 13,221,874 |
| 資産合計 | 14,672,806 | 14,574,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 35,706 | 30,607 |
| 買掛金 | 80,516 | 80,983 |
| 短期借入金 | ※2 1,523,000 | ※2 1,463,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,210,000 | ※2 2,176,960 |
| リース債務 | 153,329 | 174,654 |
| 未払金 | 257,269 | 247,736 |
| 未払費用 | 91,988 | 98,167 |
| 未払法人税等 | 69,072 | 63,426 |
| 未払消費税等 | 74,660 | 51,630 |
| 預り金 | 135,020 | 138,649 |
| 前受収益 | 19,520 | 26,468 |
| 賞与引当金 | 151,279 | 151,948 |
| その他 | 53,359 | 59,522 |
| 流動負債合計 | 4,854,722 | 4,763,756 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,904,100 | ※2 2,945,760 |
| リース債務 | 622,198 | 605,568 |
| 退職給付引当金 | 1,726,851 | 1,750,289 |
| 役員退職慰労引当金 | 92,442 | 96,695 |
| 長期預り保証金 | 1,597,859 | 1,598,039 |
| 固定負債合計 | 6,943,451 | 6,996,353 |
| 負債合計 | 11,798,174 | 11,760,110 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年9月30日) | 当事業年度 (令和元年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 337,500 | 337,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 22,394 | 22,394 |
| 資本剰余金合計 | 22,394 | 22,394 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 84,375 | 84,375 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 801,781 | 801,781 |
| 繰越利益剰余金 | △235,930 | △44,322 |
| 利益剰余金合計 | 650,225 | 841,833 |
| 株主資本合計 | 1,010,120 | 1,201,728 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,864,511 | 1,612,458 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,864,511 | 1,612,458 |
| 純資産合計 | 2,874,632 | 2,814,187 |
| 負債純資産合計 | 14,672,806 | 14,574,297 |
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