有価証券報告書-第82期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 451,109 | ※2 416,973 |
| 未収入金 | ※1 854,716 | ※1 868,698 |
| 貯蔵品 | 13,710 | 26,912 |
| 前払費用 | 23,163 | 17,540 |
| 繰延税金資産 | 66,179 | 54,894 |
| 未収還付法人税等 | - | 85,132 |
| その他 | 19,102 | 14,209 |
| 流動資産合計 | 1,427,983 | 1,484,361 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 3,872,219 | ※2 3,537,242 |
| 減価償却累計額 | △1,366,398 | △1,255,787 |
| 建物(純額) | 2,505,820 | 2,281,454 |
| 構築物 | 444,551 | 481,694 |
| 減価償却累計額 | △275,281 | △284,574 |
| 構築物(純額) | 169,270 | 197,119 |
| 機械及び装置 | 46,977 | 69,696 |
| 減価償却累計額 | △29,741 | △33,382 |
| 機械及び装置(純額) | 17,236 | 36,313 |
| 車両運搬具 | 2,557,143 | 2,448,709 |
| 減価償却累計額 | △2,478,467 | △2,371,146 |
| 車両運搬具(純額) | 78,675 | 77,562 |
| 工具、器具及び備品 | 337,174 | 337,343 |
| 減価償却累計額 | △286,205 | △294,633 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 50,969 | 42,710 |
| 土地 | ※2 3,533,110 | ※2 3,654,834 |
| リース資産 | 918,292 | 976,085 |
| 減価償却累計額 | △356,538 | △257,621 |
| リース資産(純額) | 561,753 | 718,463 |
| 建設仮勘定 | 8,492 | - |
| 有形固定資産合計 | 6,925,328 | 7,008,459 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,288 | 4,288 |
| ソフトウエア | 61,694 | 50,692 |
| 施設利用権 | 48,211 | 45,707 |
| 電話加入権 | 6,752 | 6,752 |
| リース資産 | 971 | 504 |
| 無形固定資産合計 | 121,920 | 107,946 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 2,861,933 | ※2 4,038,227 |
| 関係会社株式 | 59,541 | 83,540 |
| 出資金 | 1,270 | 1,270 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,125,977 | 1,448,144 |
| 長期前払費用 | 8,194 | 5,601 |
| 差入保証金 | 115,175 | 115,595 |
| ゴルフ会員権 | 1,460,453 | 952,725 |
| 長期営業債権 | 492,639 | 288,609 |
| 繰延税金資産 | 625,750 | 210,740 |
| 貸倒引当金 | △1,833,249 | △712,265 |
| 投資その他の資産合計 | 5,917,685 | 6,432,188 |
| 固定資産合計 | 12,964,934 | 13,548,593 |
| 資産合計 | 14,392,917 | 15,032,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 40,279 | 36,044 |
| 買掛金 | 66,979 | 68,334 |
| 短期借入金 | ※2 2,318,000 | ※2 2,258,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,546,660 | ※2 2,193,300 |
| リース債務 | 127,398 | 135,171 |
| 未払金 | 260,831 | 338,777 |
| 未払費用 | 88,442 | 94,412 |
| 未払法人税等 | 156,653 | 5,119 |
| 未払消費税等 | 181,253 | 101,308 |
| 預り金 | 112,263 | 118,647 |
| 前受収益 | 17,664 | 17,722 |
| 賞与引当金 | 149,809 | 149,718 |
| その他 | 60,911 | 48,242 |
| 流動負債合計 | 6,127,146 | 5,565,399 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,491,600 | ※2 2,522,100 |
| リース債務 | 473,084 | 634,409 |
| 退職給付引当金 | 1,695,213 | 1,726,509 |
| 役員退職慰労引当金 | 89,581 | 102,499 |
| 長期預り保証金 | 1,595,924 | 1,597,724 |
| 固定負債合計 | 6,345,403 | 6,583,242 |
| 負債合計 | 12,472,549 | 12,148,641 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 337,500 | 337,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 22,394 | 22,394 |
| 資本剰余金合計 | 22,394 | 22,394 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 84,375 | 84,375 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 801,781 | 801,781 |
| 繰越利益剰余金 | △473,783 | △330,697 |
| 利益剰余金合計 | 412,372 | 555,458 |
| 株主資本合計 | 772,267 | 915,353 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,148,100 | 1,968,960 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,148,100 | 1,968,960 |
| 純資産合計 | 1,920,367 | 2,884,313 |
| 負債純資産合計 | 14,392,917 | 15,032,955 |
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