有価証券報告書-第90期(2024/10/01-2025/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年9月30日) | 当事業年度 (令和7年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 707,281 | ※2 1,836,702 |
| 未収入金 | 776,113 | 802,376 |
| 貯蔵品 | 30,265 | 35,272 |
| 前払費用 | 25,661 | 41,870 |
| その他 | 26,156 | 28,601 |
| 流動資産合計 | 1,565,478 | 2,744,823 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 4,107,553 | ※2 4,136,806 |
| 減価償却累計額 | △1,758,235 | △1,860,581 |
| 建物(純額) | 2,349,317 | 2,276,224 |
| 構築物 | 739,152 | 759,550 |
| 減価償却累計額 | △463,615 | △499,634 |
| 構築物(純額) | 275,536 | 259,915 |
| 機械及び装置 | 115,327 | 121,287 |
| 減価償却累計額 | △77,915 | △85,110 |
| 機械及び装置(純額) | 37,412 | 36,177 |
| 車両運搬具 | 1,591,505 | 1,401,932 |
| 減価償却累計額 | △1,513,637 | △1,333,092 |
| 車両運搬具(純額) | 77,867 | 68,840 |
| 工具、器具及び備品 | 428,474 | 565,865 |
| 減価償却累計額 | △382,621 | △434,817 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 45,853 | 131,048 |
| 土地 | ※2 3,334,693 | ※2 3,337,105 |
| リース資産 | 1,012,692 | 963,775 |
| 減価償却累計額 | △577,260 | △441,486 |
| リース資産(純額) | 435,432 | 522,289 |
| 建設仮勘定 | 21,300 | 5,952 |
| 有形固定資産合計 | 6,577,412 | 6,637,554 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 9,467 | 9,467 |
| ソフトウエア | 42,726 | 33,539 |
| 施設利用権 | 28,688 | 26,134 |
| 電話加入権 | 6,752 | 6,752 |
| リース資産 | 622 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 88,258 | 75,893 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年9月30日) | 当事業年度 (令和7年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 3,219,376 | ※2 2,207,511 |
| 関係会社株式 | 83,820 | 61,120 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,295,944 | 1,265,944 |
| 長期前払費用 | 913 | 34,391 |
| 差入保証金 | 131,313 | 132,931 |
| ゴルフ会員権 | 985,725 | 985,725 |
| 長期営業債権 | 217,440 | 202,850 |
| 繰延税金資産 | 577,027 | 1,107,962 |
| その他 | - | 52 |
| 貸倒引当金 | △1,554,840 | △2,030,844 |
| 出資金 | 16,200 | 13,340 |
| 投資その他の資産合計 | 4,972,922 | 3,980,984 |
| 固定資産合計 | 11,638,592 | 10,694,432 |
| 資産合計 | 13,204,071 | 13,439,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 70,208 | 77,491 |
| 短期借入金 | ※2 1,888,800 | ※2 1,888,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,122,400 | ※2 2,034,900 |
| リース債務 | 156,688 | 147,062 |
| 未払金 | ※1 223,373 | ※1 223,529 |
| 未払費用 | 97,592 | 100,435 |
| 未払法人税等 | 21,413 | 89,241 |
| 未払消費税等 | 106,466 | 60,128 |
| 預り金 | 73,242 | 97,798 |
| 前受収益 | 19,856 | 24,775 |
| 賞与引当金 | 134,478 | 139,330 |
| その他 | 136,670 | 184,684 |
| 流動負債合計 | 5,051,190 | 5,068,177 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 3,653,400 | ※2 3,283,500 |
| リース債務 | 313,910 | 419,810 |
| 退職給付引当金 | 1,685,290 | 1,697,134 |
| 役員退職慰労引当金 | 69,071 | 79,383 |
| 長期預り保証金 | 1,599,694 | 1,598,303 |
| 固定負債合計 | 7,321,367 | 7,078,132 |
| 負債合計 | 12,372,558 | 12,146,310 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年9月30日) | 当事業年度 (令和7年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 337,500 | 337,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 22,394 | 22,394 |
| 資本剰余金合計 | 22,394 | 22,394 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 84,375 | 84,375 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 801,781 | 801,781 |
| 繰越利益剰余金 | △1,219,924 | △754,233 |
| 利益剰余金合計 | △333,768 | 131,922 |
| 株主資本合計 | 26,126 | 491,817 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 805,386 | 801,127 |
| 評価・換算差額等合計 | 805,386 | 801,127 |
| 純資産合計 | 831,513 | 1,292,945 |
| 負債純資産合計 | 13,204,071 | 13,439,255 |
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