有価証券報告書-第86期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年9月30日) | 当事業年度 (令和3年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 487,825 | ※2 394,311 |
| 未収入金 | 616,420 | 535,252 |
| 未収還付法人税等 | 66,315 | - |
| 貯蔵品 | 25,853 | 26,624 |
| 前払費用 | 21,096 | 21,838 |
| その他 | 9,877 | 13,541 |
| 流動資産合計 | 1,227,388 | 991,566 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 3,760,719 | ※2 3,889,631 |
| 減価償却累計額 | △1,359,958 | △1,451,110 |
| 建物(純額) | 2,400,760 | 2,438,520 |
| 構築物 | 553,536 | 722,462 |
| 減価償却累計額 | △330,637 | △359,404 |
| 構築物(純額) | 222,899 | 363,058 |
| 機械及び装置 | 70,608 | 110,560 |
| 減価償却累計額 | △47,499 | △53,616 |
| 機械及び装置(純額) | 23,109 | 56,944 |
| 車両運搬具 | 2,152,448 | 1,960,519 |
| 減価償却累計額 | △2,060,902 | △1,882,340 |
| 車両運搬具(純額) | 91,546 | 78,179 |
| 工具、器具及び備品 | 372,212 | 383,057 |
| 減価償却累計額 | △318,406 | △338,768 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,805 | 44,288 |
| 土地 | ※2 3,840,075 | ※2 3,936,546 |
| リース資産 | 1,532,243 | 1,579,918 |
| 減価償却累計額 | △685,297 | △786,629 |
| リース資産(純額) | 846,946 | 793,289 |
| 建設仮勘定 | 28,927 | 741 |
| 有形固定資産合計 | 7,508,071 | 7,711,567 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 6,429 | 6,429 |
| ソフトウエア | 34,773 | 28,823 |
| 施設利用権 | 38,195 | 35,691 |
| 電話加入権 | 6,752 | 6,752 |
| リース資産 | 5,600 | 4,355 |
| 無形固定資産合計 | 91,751 | 82,052 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年9月30日) | 当事業年度 (令和3年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 2,435,281 | ※2 2,989,983 |
| 関係会社株式 | 83,820 | 83,820 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,448,144 | 1,448,144 |
| 長期前払費用 | 18,670 | 13,084 |
| 差入保証金 | 136,199 | 135,741 |
| ゴルフ会員権 | 985,725 | 985,725 |
| 長期営業債権 | 243,094 | 244,149 |
| 繰延税金資産 | 732,610 | 532,308 |
| 貸倒引当金 | △1,154,981 | △1,303,662 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,135 | 1,964 |
| 出資金 | 1,270 | 1,270 |
| 投資その他の資産合計 | 4,932,969 | 5,132,528 |
| 固定資産合計 | 12,532,793 | 12,926,148 |
| 資産合計 | 13,760,181 | 13,917,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 22,440 | 26,123 |
| 買掛金 | 54,818 | 61,899 |
| 短期借入金 | 1,763,000 | 2,088,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,113,260 | 2,082,860 |
| リース債務 | 225,593 | 246,406 |
| 未払金 | ※1,※2 119,107 | ※1,※2 151,626 |
| 未払費用 | 77,594 | 75,250 |
| 未払法人税等 | 11,106 | 12,852 |
| 未払消費税等 | 59,422 | - |
| 預り金 | 95,641 | 94,203 |
| 前受収益 | 24,552 | 19,091 |
| 賞与引当金 | 158,316 | 157,301 |
| その他 | 14,022 | 13,322 |
| 流動負債合計 | 4,738,876 | 5,029,737 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,417,500 | 3,929,460 |
| リース債務 | 691,343 | 612,714 |
| 退職給付引当金 | 1,837,160 | 1,815,600 |
| 役員退職慰労引当金 | 57,019 | 57,863 |
| 長期預り保証金 | 1,598,123 | 1,598,833 |
| 固定負債合計 | 7,601,147 | 8,014,472 |
| 負債合計 | 12,340,024 | 13,044,210 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年9月30日) | 当事業年度 (令和3年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 337,500 | 337,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 22,394 | 22,394 |
| 資本剰余金合計 | 22,394 | 22,394 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 84,375 | 84,375 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 801,781 | 801,781 |
| 繰越利益剰余金 | △680,305 | △1,554,251 |
| 利益剰余金合計 | 205,850 | △668,094 |
| 株主資本合計 | 565,745 | △308,200 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 854,412 | 1,181,704 |
| 評価・換算差額等合計 | 854,412 | 1,181,704 |
| 純資産合計 | 1,420,157 | 873,504 |
| 負債純資産合計 | 13,760,181 | 13,917,715 |
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