有価証券報告書-第88期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年9月30日) | 当事業年度 (令和5年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 1,697,906 | ※2 524,092 |
| 未収入金 | ※1 690,177 | ※1 781,482 |
| 貯蔵品 | 31,006 | 30,517 |
| 前払費用 | 21,091 | 25,217 |
| その他 | 15,379 | 15,740 |
| 流動資産合計 | 2,455,561 | 1,377,050 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 3,901,736 | ※2 4,097,118 |
| 減価償却累計額 | △1,551,371 | △1,652,373 |
| 建物(純額) | 2,350,364 | 2,444,745 |
| 構築物 | 722,462 | 735,370 |
| 減価償却累計額 | △393,977 | △428,549 |
| 構築物(純額) | 328,485 | 306,821 |
| 機械及び装置 | 114,317 | 114,597 |
| 減価償却累計額 | △63,021 | △71,108 |
| 機械及び装置(純額) | 51,295 | 43,489 |
| 車両運搬具 | 1,897,617 | 1,765,773 |
| 減価償却累計額 | △1,819,911 | △1,672,363 |
| 車両運搬具(純額) | 77,706 | 93,410 |
| 工具、器具及び備品 | 403,085 | 430,933 |
| 減価償却累計額 | △357,428 | △371,617 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 45,657 | 59,315 |
| 土地 | ※2 3,085,848 | ※2 3,182,724 |
| リース資産 | 1,330,604 | 1,250,379 |
| 減価償却累計額 | △667,614 | △713,932 |
| リース資産(純額) | 662,989 | 536,446 |
| 建設仮勘定 | 9,531 | 1,742 |
| 有形固定資産合計 | 6,611,878 | 6,668,695 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 6,659 | 6,659 |
| ソフトウエア | 33,142 | 25,738 |
| 施設利用権 | 33,186 | 31,238 |
| 電話加入権 | 6,752 | 6,752 |
| リース資産 | 3,111 | 1,866 |
| 無形固定資産合計 | 82,852 | 72,255 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年9月30日) | 当事業年度 (令和5年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 1,976,249 | ※2 3,264,916 |
| 関係会社株式 | 83,820 | 83,820 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,448,144 | 1,345,944 |
| 長期前払費用 | 6,968 | 964 |
| 差入保証金 | 132,120 | 131,014 |
| ゴルフ会員権 | 985,725 | 985,725 |
| 長期営業債権 | 240,347 | 231,742 |
| 繰延税金資産 | 704,410 | 586,020 |
| 貸倒引当金 | △1,389,590 | △1,471,224 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 90 | 160 |
| 出資金 | 1,270 | 26,270 |
| 投資その他の資産合計 | 4,189,553 | 5,185,353 |
| 固定資産合計 | 10,884,283 | 11,926,304 |
| 資産合計 | 13,339,845 | 13,303,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 23,595 | 28,507 |
| 買掛金 | 67,155 | 75,564 |
| 短期借入金 | ※2 1,988,800 | ※2 1,888,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,062,360 | ※2 2,082,000 |
| リース債務 | 213,582 | 192,308 |
| 未払金 | ※1 168,002 | ※1 214,683 |
| 未払費用 | 84,214 | 98,054 |
| 未払法人税等 | 30,958 | 50,676 |
| 未払消費税等 | 120,780 | 103,095 |
| 預り金 | 65,292 | 71,322 |
| 前受収益 | 20,028 | 19,375 |
| 賞与引当金 | 139,497 | 152,728 |
| その他 | 67,256 | 95,597 |
| 流動負債合計 | 5,051,524 | 5,072,714 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 3,887,100 | ※2 3,633,300 |
| リース債務 | 505,700 | 387,345 |
| 退職給付引当金 | 1,804,725 | 1,766,924 |
| 役員退職慰労引当金 | 65,810 | 74,118 |
| 長期預り保証金 | 1,598,833 | 1,599,694 |
| 固定負債合計 | 7,862,170 | 7,461,383 |
| 負債合計 | 12,913,694 | 12,534,097 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年9月30日) | 当事業年度 (令和5年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 337,500 | 337,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 22,394 | 22,394 |
| 資本剰余金合計 | 22,394 | 22,394 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 84,375 | 84,375 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 801,781 | 801,781 |
| 繰越利益剰余金 | △1,471,311 | △1,347,098 |
| 利益剰余金合計 | △585,155 | △460,942 |
| 株主資本合計 | △225,260 | △101,047 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 651,411 | 870,305 |
| 評価・換算差額等合計 | 651,411 | 870,305 |
| 純資産合計 | 426,150 | 769,257 |
| 負債純資産合計 | 13,339,845 | 13,303,355 |
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