有価証券報告書-第68期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年3月21日 至 2018年3月20日) | 当事業年度 (自 2018年3月21日 至 2019年3月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 276,733 | 244,201 | |||||||||
| 減価償却費 | 195,184 | 161,357 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △500 | △100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,520 | △5,068 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 4,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,160 | △14,492 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,801 | 1,358 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △259,637 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,222 | △11,895 | |||||||||
| 支払利息 | 1,712 | 3,147 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △34,837 | △24,414 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 2,530 | 219 | |||||||||
| 減損損失 | - | 8,336 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △465 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 83,733 | △57,553 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,235 | 1,014 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,238 | 1,080 | |||||||||
| その他 | 44,120 | △37,919 | |||||||||
| 小計 | 284,319 | 273,273 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,222 | 11,895 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,712 | △3,147 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △139,200 | 10,738 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,627 | 292,759 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △816,286 | △784,055 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,941 | 24,414 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,465 | - | |||||||||
| その他 | △8,774 | △655 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △789,655 | △760,296 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △125,580 | △151,504 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △75,305 | △75,228 | |||||||||
| その他 | △864 | △134 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,250 | 573,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △336,776 | 105,597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,863,731 | 1,526,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,526,955 | ※1 1,632,552 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
