有価証券報告書-第63期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月21日 至 平成25年3月20日) | 当事業年度 (自 平成25年3月21日 至 平成26年3月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 161,973 | △20,269 | |||||||||
| 減価償却費 | 246,631 | 301,833 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,837 | △2,630 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,070 | △1,020 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,000 | △5,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,711 | △20,829 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,133 | △15,625 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,307 | △6,153 | |||||||||
| 支払利息 | 3,255 | 1,280 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,267 | △19,412 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,384 | 520 | |||||||||
| 減損損失 | 22,807 | 24,820 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △10,334 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 92,753 | △11,781 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,057 | △4,594 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,207 | 14,591 | |||||||||
| その他 | 6,795 | 30,477 | |||||||||
| 小計 | 450,390 | 255,873 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,247 | 6,153 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,255 | △1,280 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △179,103 | 58,109 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,279 | 318,855 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △263,839 | △259,005 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,610 | 19,610 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △199,940 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △37,080 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 23,596 | |||||||||
| その他 | △28,715 | △17,651 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △284,884 | △270,530 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △122,882 | △86,040 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,329 | △5,329 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △75,319 | △75,205 | |||||||||
| その他 | △323 | △989 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △203,854 | △167,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △211,459 | △119,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,646,913 | 1,435,454 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,435,454 | ※ 1,316,214 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
