有価証券報告書-第74期(2024/03/21-2025/03/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月21日 至 2024年3月20日) | 当事業年度 (自 2024年3月21日 至 2025年3月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 200,274 | 403,667 | |||||||||
| 減価償却費 | 309,576 | 252,182 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △100 | △100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,500 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,509 | △22,033 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,483 | △142,305 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,349 | △11,730 | |||||||||
| 支払利息 | 7,764 | 9,022 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △10,039 | △5,889 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 20,488 | 2,988 | |||||||||
| 減損損失 | 56,500 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,592 | 17,128 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △774 | △598 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,610 | 12,816 | |||||||||
| その他 | 6,986 | △3,699 | |||||||||
| 小計 | 527,820 | 511,448 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,321 | 11,730 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,764 | △9,022 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △89,240 | △112,690 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,136 | 401,465 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,009 | △43,939 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △13,536 | △2,500 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,039 | 5,889 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,540 | △10,500 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,730 | |||||||||
| その他 | 320 | 638 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,728 | △52,140 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △10,250 | △2,941 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △180,540 | △180,540 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △74,756 | △74,904 | |||||||||
| その他 | △68 | 460 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,615 | △257,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,793 | 91,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,278,250 | 2,342,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,342,044 | ※1 2,433,443 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
