有価証券報告書-第66期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | 当事業年度 (自 平成28年3月21日 至 平成29年3月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 640,998 | 374,997 | |||||||||
| 減価償却費 | 261,089 | 226,597 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △460 | △700 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 222 | 3,378 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 5,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 778 | △11,999 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,604 | △432 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △287,622 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,605 | △10,374 | |||||||||
| 支払利息 | 1,000 | 968 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △24,532 | △27,578 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 126 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △80,396 | 69,705 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,906 | △925 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,286 | △227,285 | |||||||||
| その他 | △147,377 | △107,196 | |||||||||
| 小計 | 363,017 | 294,154 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,605 | 10,374 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,000 | △968 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △109,476 | △186,990 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,145 | 116,570 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △117,975 | △48,183 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,878 | 27,654 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △27,536 | |||||||||
| その他 | △4,802 | 148 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,899 | △47,916 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △68,040 | △94,680 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,776 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △75,233 | △75,173 | |||||||||
| その他 | △1,127 | △497 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,822 | △170,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 319,068 | △101,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,646,360 | 1,965,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,965,429 | ※ 1,863,731 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
