有価証券報告書-第65期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | 当事業年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,278,772 | 640,998 | |||||||||
| 減価償却費 | 323,461 | 261,089 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △770 | △460 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,782 | 222 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △17,539 | 778 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,062 | 3,604 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 547,259 | △287,622 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,326 | △10,605 | |||||||||
| 支払利息 | 722 | 1,000 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △21,944 | △24,532 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 490 | 126 | |||||||||
| 減損損失 | 917,182 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 118 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,551 | △80,396 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,460 | 2,906 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,421 | 3,286 | |||||||||
| その他 | 151,026 | △147,377 | |||||||||
| 小計 | 615,342 | 363,017 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,326 | 10,605 | |||||||||
| 利息の支払額 | △722 | △1,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,971 | △109,476 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,975 | 263,145 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △223,699 | △117,975 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,207 | 24,878 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,181 | - | |||||||||
| その他 | 19,294 | △4,802 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △177,016 | △97,899 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,680 | △68,040 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,329 | △1,776 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △75,253 | △75,233 | |||||||||
| その他 | △549 | △1,127 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,812 | 153,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 330,145 | 319,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,316,214 | 1,646,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,646,360 | ※ 1,965,429 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
