有価証券報告書-第72期(2022/03/21-2023/03/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月21日 至 2022年3月20日) | 当事業年度 (自 2022年3月21日 至 2023年3月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 317,237 | 263,777 | |||||||||
| 減価償却費 | 257,752 | 245,505 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △300 | △100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,146 | 9,192 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,142 | 1,690 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,483 | 4,483 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,567 | △12,260 | |||||||||
| 支払利息 | 9,297 | 8,583 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,281 | △8,336 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 1,042 | 510 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △49,761 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 45,308 | 103,146 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,847 | 2,617 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,867 | △12,435 | |||||||||
| その他 | △128,742 | △19,534 | |||||||||
| 小計 | 402,466 | 586,838 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,567 | 12,260 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,297 | △8,583 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △21,731 | △145,697 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,004 | 444,819 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,545 | △26,379 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,281 | 8,990 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △29,390 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,058 | - | |||||||||
| その他 | △783 | 180 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,011 | △46,598 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △10,062 | △10,398 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △190,220 | △180,540 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △74,246 | △74,692 | |||||||||
| その他 | △160 | △61 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △274,689 | △265,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 312,326 | 132,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,833,396 | 2,145,722 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,145,722 | ※1 2,278,250 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
