有価証券報告書-第64期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月21日 至 平成26年3月20日) | 当事業年度 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △20,269 | △1,278,772 | |||||||||
| 減価償却費 | 301,833 | 323,461 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,630 | △770 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,020 | 4,782 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,000 | 10,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △20,829 | △17,539 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △15,625 | 4,062 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 547,259 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,153 | △10,326 | |||||||||
| 支払利息 | 1,280 | 722 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △19,412 | △21,944 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 520 | 490 | |||||||||
| 減損損失 | 24,820 | 917,182 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,334 | 118 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,781 | 31,551 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,594 | 5,460 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,591 | △51,421 | |||||||||
| その他 | 30,477 | 151,026 | |||||||||
| 小計 | 255,873 | 615,342 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,153 | 10,326 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,280 | △722 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 58,109 | △16,971 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,855 | 607,975 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △259,005 | △223,699 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,610 | 22,207 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △37,080 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,596 | 5,181 | |||||||||
| その他 | △17,651 | 19,294 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △270,530 | △177,016 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △86,040 | △19,680 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,329 | △5,329 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △75,205 | △75,253 | |||||||||
| その他 | △989 | △549 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △167,564 | △100,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △119,239 | 330,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,435,454 | 1,316,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,316,214 | ※ 1,646,360 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
