有価証券報告書-第75期(2025/03/21-2026/03/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月21日 至 2025年3月20日) | 当事業年度 (自 2025年3月21日 至 2026年3月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 403,667 | 331,013 | |||||||||
| 減価償却費 | 252,182 | 253,590 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △100 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △4,800 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,033 | △8,078 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △142,305 | △1,691 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,730 | △15,656 | |||||||||
| 支払利息 | 9,022 | 11,505 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △5,889 | △3,264 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 2,988 | 4,463 | |||||||||
| 減損損失 | - | 582 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,128 | △78,672 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △598 | △1,753 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,816 | 11,091 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,361 | 63,419 | |||||||||
| その他 | 2,661 | 4,981 | |||||||||
| 小計 | 511,448 | 566,729 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,730 | 15,656 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,022 | △11,505 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △112,690 | △78,222 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,465 | 492,657 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,939 | △138,642 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,500 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,889 | 3,264 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,500 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,730 | - | |||||||||
| その他 | 638 | 27,006 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,140 | △108,371 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △2,941 | △2,155 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △180,540 | △180,540 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △74,904 | △74,645 | |||||||||
| その他 | 460 | △301 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △257,925 | △257,642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91,399 | 126,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,342,044 | 2,433,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,433,443 | ※1 2,560,087 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
