訂正有価証券報告書-第71期(2021/03/21-2022/03/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年3月21日 至 2021年3月20日) | 当事業年度 (自 2021年3月21日 至 2022年3月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 193,469 | 317,237 | |||||||||
| 減価償却費 | 290,158 | 257,752 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △300 | △300 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △258 | △4,146 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,074 | △15,142 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,483 | 4,483 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,737 | △11,567 | |||||||||
| 支払利息 | 9,860 | 9,297 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,855 | △12,281 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 237 | 1,042 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △49,761 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 101,317 | 45,308 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,075 | △4,847 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34,959 | △5,867 | |||||||||
| その他 | △57,689 | △128,742 | |||||||||
| 小計 | 489,728 | 402,466 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,737 | 11,567 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,860 | △9,297 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △63,970 | △21,731 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,634 | 383,004 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,497 | △75,545 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,855 | 12,281 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,924 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 68,058 | |||||||||
| その他 | △80 | △783 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,646 | 204,011 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △8,579 | △10,062 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,220 | △190,220 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △74,639 | △74,246 | |||||||||
| その他 | △294 | △160 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △283,734 | △274,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,254 | 312,326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,704,142 | 1,833,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,833,396 | ※1 2,145,722 | |||||||||
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