有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 69,270 | 401,028 |
| 営業未収入金 | ※3 21,075 | ※3 33,553 |
| リース投資資産 | ※1 20,175 | 6,893 |
| リース債権 | - | ※1 11,012 |
| 有価証券 | 129,200 | 500,980 |
| 前払費用 | 4,491 | 4,339 |
| 営業外未収入金 | ※3 3,086 | ※3 7,813 |
| その他 | ※3 96,183 | ※3 23,429 |
| 流動資産合計 | 343,483 | 989,050 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 83,475 | ※1 71,435 |
| 構築物 | ※2 2,281 | ※2 2,112 |
| 航空機 | ※1 1,044,903 | ※1 894,443 |
| 機械及び装置 | 748 | 673 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 452 | ※2 378 |
| 土地 | 55,050 | 50,283 |
| 建設仮勘定 | 131,263 | 148,317 |
| 有形固定資産合計 | 1,318,175 | 1,167,643 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 628 | 535 |
| その他 | 4 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 633 | 539 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 104,981 | ※1 127,073 |
| 関係会社株式 | 93,248 | 89,525 |
| 長期貸付金 | ※1,※3 16,979 | ※1,※3 597,895 |
| 繰延税金資産 | 44,050 | 51,908 |
| その他 | 11,590 | 15,119 |
| 貸倒引当金 | △3,953 | - |
| 投資その他の資産合計 | 266,896 | 881,521 |
| 固定資産合計 | 1,585,705 | 2,049,705 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 799 | 695 |
| 株式交付費 | - | 1,362 |
| 繰延資産合計 | 799 | 2,057 |
| 資産合計 | 1,929,987 | 3,040,813 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※3 4,815 | ※3 2,311 |
| 短期借入金 | ※3 98,715 | ※3 190,391 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 83,883 | ※1 69,288 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | - |
| リース債務 | 2,136 | 1,833 |
| 未払費用 | 5,039 | 8,972 |
| 未払法人税等 | 5,877 | 6,988 |
| 資産除去債務 | - | 80 |
| その他 | ※3 19,539 | ※3 30,043 |
| 流動負債合計 | 240,007 | 309,910 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 165,000 | 165,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 140,000 | 140,000 |
| 長期借入金 | ※1 415,361 | ※1 1,166,867 |
| リース債務 | 6,047 | 4,213 |
| 役員退職慰労引当金 | - | 3 |
| 資産除去債務 | 375 | 1,053 |
| その他 | ※3 31,592 | ※3 29,300 |
| 固定負債合計 | 758,376 | 1,506,438 |
| 負債合計 | 998,384 | 1,816,349 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 318,789 | 467,601 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 253,812 | 402,625 |
| その他資本剰余金 | 14,148 | 14,146 |
| 資本剰余金合計 | 267,961 | 416,771 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 377,032 | 350,919 |
| 利益剰余金合計 | 377,032 | 350,919 |
| 自己株式 | △58,428 | △58,328 |
| 株主資本合計 | 905,354 | 1,176,965 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,251 | 35,343 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5,996 | 12,155 |
| 評価・換算差額等合計 | 26,248 | 47,499 |
| 純資産合計 | 931,603 | 1,224,464 |
| 負債純資産合計 | 1,929,987 | 3,040,813 |
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