有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 390,434 | 459,211 |
| 営業未収入金 | ※3 18,233 | ※3 18,803 |
| リース投資資産 | 3,510 | 82,759 |
| リース債権 | ※1 5,839 | ※1 4,248 |
| 有価証券 | 761,709 | 704,174 |
| 前払費用 | 8,037 | 6,846 |
| 営業外未収入金 | ※3 5,748 | ※3 9,583 |
| その他 | ※3 73,038 | ※3 54,464 |
| 流動資産合計 | 1,266,550 | 1,340,093 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 47,159 | ※1 43,729 |
| 構築物 | 1,416 | 1,452 |
| 航空機 | ※1 808,913 | ※1 769,817 |
| 機械及び装置 | 355 | 315 |
| 工具、器具及び備品 | 241 | 307 |
| 土地 | 44,755 | 44,145 |
| 建設仮勘定 | 220,178 | 243,449 |
| 有形固定資産合計 | ※2 1,123,019 | ※2 1,103,217 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 82 | 119 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 83 | 119 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 117,408 | ※1 125,696 |
| 関係会社株式 | 96,750 | 108,708 |
| 長期貸付金 | ※1,※3 127,943 | ※1,※3 38,071 |
| 繰延税金資産 | 38,725 | 28,044 |
| その他 | 25,494 | 38,704 |
| 貸倒引当金 | △4,730 | △1,024 |
| 投資その他の資産合計 | 401,591 | 338,200 |
| 固定資産合計 | 1,524,694 | 1,441,538 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | - | 943 |
| 社債発行費 | 430 | 344 |
| 繰延資産合計 | 430 | 1,287 |
| 資産合計 | 2,791,675 | 2,782,918 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※3 3,639 | ※3 4,631 |
| 短期借入金 | ※3 171,559 | ※3 170,307 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 266,602 | ※1 76,654 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 40,000 |
| リース債務 | 440 | 31 |
| 未払費用 | 6,783 | 5,600 |
| 未払法人税等 | 2,745 | 5,560 |
| その他 | ※3 15,569 | ※3 8,770 |
| 流動負債合計 | 497,341 | 311,557 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 125,000 | 85,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | ※1 689,770 | ※1 739,907 |
| リース負債 | 31 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 67 | 95 |
| 資産除去債務 | 410 | 1,241 |
| その他 | ※3 31,147 | ※3 27,892 |
| 固定負債合計 | 996,428 | 1,004,136 |
| 負債合計 | 1,493,769 | 1,315,693 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 467,601 | 467,601 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 402,625 | 402,625 |
| その他資本剰余金 | 11,038 | 201,644 |
| 資本剰余金合計 | 413,663 | 604,270 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| オープンイノベーション促進税制積立金 | - | 28 |
| 繰越利益剰余金 | 417,145 | 422,186 |
| 利益剰余金合計 | 417,145 | 422,215 |
| 自己株式 | △55,718 | △100,976 |
| 株主資本合計 | 1,242,692 | 1,393,110 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32,989 | 35,188 |
| 繰延ヘッジ損益 | 22,224 | 38,925 |
| 評価・換算差額等合計 | 55,213 | 74,114 |
| 純資産合計 | 1,297,906 | 1,467,225 |
| 負債純資産合計 | 2,791,675 | 2,782,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
