有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 401,765 | 532,283 |
| 営業未収入金 | ※3 17,149 | ※3 17,177 |
| リース投資資産 | 5,175 | 3,593 |
| リース債権 | ※1 10,939 | ※1 9,644 |
| 有価証券 | 498,309 | 580,037 |
| 前払費用 | 4,780 | 5,466 |
| 営業外未収入金 | ※3 6,989 | ※3 7,874 |
| その他 | ※3 30,269 | ※3 85,095 |
| 流動資産合計 | 975,379 | 1,241,174 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 61,179 | ※1 55,951 |
| 構築物 | ※2 1,884 | ※2 1,739 |
| 航空機 | ※1 867,795 | ※1 797,469 |
| 機械及び装置 | 590 | 517 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 276 | ※2 226 |
| 土地 | 45,249 | 44,755 |
| 建設仮勘定 | 128,229 | 153,825 |
| 有形固定資産合計 | 1,105,204 | 1,054,485 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 88 | 99 |
| その他 | 1 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 90 | 100 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 110,409 | ※1 119,069 |
| 関係会社株式 | 89,601 | 86,465 |
| 長期貸付金 | ※1,※3 813,120 | ※1,※3 488,307 |
| 繰延税金資産 | 41,840 | 34,653 |
| その他 | 20,771 | 18,073 |
| 貸倒引当金 | △766 | △1,073 |
| 投資その他の資産合計 | 1,074,976 | 745,497 |
| 固定資産合計 | 2,180,271 | 1,800,084 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 773 | 651 |
| 株式交付費 | 853 | 344 |
| 繰延資産合計 | 1,627 | 996 |
| 資産合計 | 3,157,277 | 3,042,255 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※3 24,953 | ※3 1,646 |
| 短期借入金 | ※3 181,786 | ※3 185,282 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 62,622 | ※1 84,494 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 70,000 | 30,000 |
| リース債務 | 1,677 | 1,220 |
| 未払費用 | 7,690 | 7,635 |
| 未払法人税等 | 709 | 1,707 |
| 資産除去債務 | 120 | 120 |
| その他 | ※3 9,557 | ※3 20,703 |
| 流動負債合計 | 359,118 | 332,809 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 185,000 | 155,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 220,000 | 220,000 |
| 長期借入金 | ※1 1,100,987 | ※1 1,016,493 |
| リース債務 | 2,535 | 1,315 |
| 役員退職慰労引当金 | 8 | 38 |
| 資産除去債務 | 600 | 609 |
| その他 | ※3 32,113 | ※3 28,018 |
| 固定負債合計 | 1,541,245 | 1,421,473 |
| 負債合計 | 1,900,364 | 1,754,283 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 467,601 | 467,601 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 402,625 | 402,625 |
| その他資本剰余金 | 14,146 | 14,145 |
| 資本剰余金合計 | 416,771 | 416,771 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 377,860 | 396,843 |
| 利益剰余金合計 | 377,860 | 396,843 |
| 自己株式 | △58,342 | △58,357 |
| 株主資本合計 | 1,203,890 | 1,222,858 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 29,088 | 33,306 |
| 繰延ヘッジ損益 | 23,934 | 31,806 |
| 評価・換算差額等合計 | 53,022 | 65,112 |
| 純資産合計 | 1,256,913 | 1,287,971 |
| 負債純資産合計 | 3,157,277 | 3,042,255 |
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