有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 401,028 | 401,765 |
| 営業未収入金 | ※3 33,553 | ※3 17,149 |
| リース投資資産 | 6,893 | 5,175 |
| リース債権 | ※1 11,012 | ※1 10,939 |
| 有価証券 | 500,980 | 498,309 |
| 前払費用 | 4,339 | 4,780 |
| 営業外未収入金 | ※3 7,813 | ※3 6,989 |
| その他 | ※3 23,429 | ※3 30,269 |
| 流動資産合計 | 989,050 | 975,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 71,435 | ※1 61,179 |
| 構築物 | ※2 2,112 | ※2 1,884 |
| 航空機 | ※1 894,443 | ※1 867,795 |
| 機械及び装置 | 673 | 590 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 378 | ※2 276 |
| 土地 | 50,283 | 45,249 |
| 建設仮勘定 | 148,317 | 128,229 |
| 有形固定資産合計 | 1,167,643 | 1,105,204 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 535 | 88 |
| その他 | 3 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 539 | 90 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 127,073 | ※1 110,409 |
| 関係会社株式 | 89,525 | 89,601 |
| 長期貸付金 | ※1,※3 597,895 | ※1,※3 813,120 |
| 繰延税金資産 | 51,908 | 41,840 |
| その他 | 15,119 | 20,771 |
| 貸倒引当金 | - | △766 |
| 投資その他の資産合計 | 881,521 | 1,074,976 |
| 固定資産合計 | 2,049,705 | 2,180,271 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 695 | 773 |
| 株式交付費 | 1,362 | 853 |
| 繰延資産合計 | 2,057 | 1,627 |
| 資産合計 | 3,040,813 | 3,157,277 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※3 2,311 | ※3 24,953 |
| 短期借入金 | ※3 190,391 | ※3 181,786 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 69,288 | ※1 62,622 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 70,000 |
| リース債務 | 1,833 | 1,677 |
| 未払費用 | 8,972 | 7,690 |
| 未払法人税等 | 6,988 | 709 |
| 資産除去債務 | 80 | 120 |
| その他 | ※3 30,043 | ※3 9,557 |
| 流動負債合計 | 309,910 | 359,118 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 165,000 | 185,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 140,000 | 220,000 |
| 長期借入金 | ※1 1,166,867 | ※1 1,100,987 |
| リース債務 | 4,213 | 2,535 |
| 役員退職慰労引当金 | 3 | 8 |
| 資産除去債務 | 1,053 | 600 |
| その他 | ※3 29,300 | ※3 32,113 |
| 固定負債合計 | 1,506,438 | 1,541,245 |
| 負債合計 | 1,816,349 | 1,900,364 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 467,601 | 467,601 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 402,625 | 402,625 |
| その他資本剰余金 | 14,146 | 14,146 |
| 資本剰余金合計 | 416,771 | 416,771 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 350,919 | 377,860 |
| 利益剰余金合計 | 350,919 | 377,860 |
| 自己株式 | △58,328 | △58,342 |
| 株主資本合計 | 1,176,965 | 1,203,890 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 35,343 | 29,088 |
| 繰延ヘッジ損益 | 12,155 | 23,934 |
| 評価・換算差額等合計 | 47,499 | 53,022 |
| 純資産合計 | 1,224,464 | 1,256,913 |
| 負債純資産合計 | 3,040,813 | 3,157,277 |
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