有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 516,628 | 390,434 |
| 営業未収入金 | ※3 17,408 | ※3 18,233 |
| リース投資資産 | 4,413 | 3,510 |
| リース債権 | ※1 8,226 | ※1 5,839 |
| 有価証券 | 656,913 | 761,709 |
| 前払費用 | 8,248 | 8,037 |
| 営業外未収入金 | ※3 10,540 | ※3 5,748 |
| その他 | ※3 63,516 | ※3 73,038 |
| 流動資産合計 | 1,285,896 | 1,266,550 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 51,407 | ※1 47,159 |
| 構築物 | 1,620 | 1,416 |
| 航空機 | ※1 802,818 | ※1 808,913 |
| 機械及び装置 | 438 | 355 |
| 工具、器具及び備品 | 209 | 241 |
| 土地 | 44,755 | 44,755 |
| 建設仮勘定 | 197,981 | 220,178 |
| 有形固定資産合計 | ※2 1,099,231 | ※2 1,123,019 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 107 | 82 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 108 | 83 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 124,511 | ※1 117,408 |
| 関係会社株式 | 85,387 | 96,750 |
| 長期貸付金 | ※1,※3 297,952 | ※1,※3 127,943 |
| 繰延税金資産 | 30,883 | 38,725 |
| その他 | 28,853 | 25,494 |
| 貸倒引当金 | △1,007 | △4,730 |
| 投資その他の資産合計 | 566,580 | 401,591 |
| 固定資産合計 | 1,665,920 | 1,524,694 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 533 | 430 |
| 繰延資産合計 | 533 | 430 |
| 資産合計 | 2,952,349 | 2,791,675 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※3 2,803 | ※3 3,639 |
| 短期借入金 | ※3 175,463 | ※3 171,559 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 73,638 | ※1 266,602 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 30,000 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 70,000 | - |
| リース債務 | 842 | 440 |
| 未払費用 | 6,916 | 6,783 |
| 未払法人税等 | 3,068 | 2,745 |
| その他 | ※3 29,377 | ※3 15,569 |
| 流動負債合計 | 362,109 | 497,341 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 155,000 | 125,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | ※1 942,855 | ※1 689,770 |
| リース債務 | 472 | 31 |
| 役員退職慰労引当金 | 56 | 67 |
| 資産除去債務 | 377 | 410 |
| その他 | ※3 34,515 | ※3 31,147 |
| 固定負債合計 | 1,283,276 | 996,428 |
| 負債合計 | 1,645,386 | 1,493,769 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 467,601 | 467,601 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 402,625 | 402,625 |
| その他資本剰余金 | 11,038 | 11,038 |
| 資本剰余金合計 | 413,663 | 413,663 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 410,473 | 417,145 |
| 利益剰余金合計 | 410,473 | 417,145 |
| 自己株式 | △55,681 | △55,718 |
| 株主資本合計 | 1,236,057 | 1,242,692 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 37,881 | 32,989 |
| 繰延ヘッジ損益 | 33,023 | 22,224 |
| 評価・換算差額等合計 | 70,905 | 55,213 |
| 純資産合計 | 1,306,963 | 1,297,906 |
| 負債純資産合計 | 2,952,349 | 2,791,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
