有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 532,283 | 516,628 |
| 営業未収入金 | ※3 17,177 | ※3 17,408 |
| リース投資資産 | 3,593 | 4,413 |
| リース債権 | ※1 9,644 | ※1 8,226 |
| 有価証券 | 580,037 | 656,913 |
| 前払費用 | 5,466 | 8,248 |
| 営業外未収入金 | ※3 7,874 | ※3 10,540 |
| その他 | ※3 85,095 | ※3 63,516 |
| 流動資産合計 | 1,241,174 | 1,285,896 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 55,951 | ※1 51,407 |
| 構築物 | 1,739 | 1,620 |
| 航空機 | ※1 797,469 | ※1 802,818 |
| 機械及び装置 | 517 | 438 |
| 工具、器具及び備品 | 226 | 209 |
| 土地 | 44,755 | 44,755 |
| 建設仮勘定 | 153,825 | 197,981 |
| 有形固定資産合計 | ※2 1,054,485 | ※2 1,099,231 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 99 | 107 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 100 | 108 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 119,069 | ※1 124,511 |
| 関係会社株式 | 86,465 | 85,387 |
| 長期貸付金 | ※1,※3 488,307 | ※1,※3 297,952 |
| 繰延税金資産 | 34,653 | 30,883 |
| その他 | 18,073 | 28,853 |
| 貸倒引当金 | △1,073 | △1,007 |
| 投資その他の資産合計 | 745,497 | 566,580 |
| 固定資産合計 | 1,800,084 | 1,665,920 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 651 | 533 |
| 株式交付費 | 344 | - |
| 繰延資産合計 | 996 | 533 |
| 資産合計 | 3,042,255 | 2,952,349 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※3 1,646 | ※3 2,803 |
| 短期借入金 | ※3 185,282 | ※3 175,463 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 84,494 | ※1 73,638 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | - |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 70,000 |
| リース債務 | 1,220 | 842 |
| 未払費用 | 7,635 | 6,916 |
| 未払法人税等 | 1,707 | 3,068 |
| 資産除去債務 | 120 | - |
| その他 | ※3 20,703 | ※3 29,377 |
| 流動負債合計 | 332,809 | 362,109 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 155,000 | 155,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 220,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | ※1 1,016,493 | ※1 942,855 |
| リース債務 | 1,315 | 472 |
| 役員退職慰労引当金 | 38 | 56 |
| 資産除去債務 | 609 | 377 |
| その他 | ※3 28,018 | ※3 34,515 |
| 固定負債合計 | 1,421,473 | 1,283,276 |
| 負債合計 | 1,754,283 | 1,645,386 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 467,601 | 467,601 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 402,625 | 402,625 |
| その他資本剰余金 | 14,145 | 11,038 |
| 資本剰余金合計 | 416,771 | 413,663 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 396,843 | 410,473 |
| 利益剰余金合計 | 396,843 | 410,473 |
| 自己株式 | △58,357 | △55,681 |
| 株主資本合計 | 1,222,858 | 1,236,057 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 33,306 | 37,881 |
| 繰延ヘッジ損益 | 31,806 | 33,023 |
| 評価・換算差額等合計 | 65,112 | 70,905 |
| 純資産合計 | 1,287,971 | 1,306,963 |
| 負債純資産合計 | 3,042,255 | 2,952,349 |
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