有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,512
預金
当座預金	33,834
普通預金	3,880,749
定期預金	35,054
小計	3,949,637
合計	3,956,149

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	380,840
㈱アール・エー・ビーサービス	264,418
㈱電通	244,687
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	155,662
㈱電通 関西支社	57,389
その他	590,406
合計	1,693,401

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)(A)	当期発生高 (千円)(B)	当期回収高 (千円)(C)	当期末残高 (千円)(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
1,677,820	6,194,133	6,178,552	1,693,401	C × 100 =78.5 A+B	365 =99.5 (B÷ A+D ) 2

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印刷物、テープ他	9,521
販促物、謝礼品	619
切手、印紙	462
合計	10,602

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	65,853
読売テレビ放送㈱	10,511
日本テレビ放送網㈱NNN事務局	7,972
(社)日本音楽著作権協会	7,527
NTTコミュニケーションズ	7,408
その他	16,254
合計	115,525

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,042,956
合計	1,042,956