有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,959
預金
当座預金	35,198
普通預金	3,429,590
定期預金	5,000
小計	3,469,788
合計	3,484,748

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	383,599
㈱電通	255,437
㈱アール・エー・ビーサービス	240,560
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	129,937
㈱電通 関西支社	54,714
その他	453,359
合計	1,517,607

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)(A)	当期発生高 (千円)(B)	当期回収高 (千円)(C)	当期末残高 (千円)(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
1,618,406	5,939,158	6,039,957	1,517,607	C × 100 =79.9 A+B	366 =96.6 (B÷ A+D ) 2

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印刷物、テープ他	9,985
販促物、謝礼品	3,073
切手、印紙	412
合計	13,470

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	70,934
読売テレビ放送㈱	10,839
日本テレビ放送網㈱NNN事務局	8,060
NTTコミュニケーションズ	7,545
(社)日本音楽著作権協会	7,388
その他	18,020
合計	122,785

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,088,972
合計	1,088,972