有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,964
預金
当座預金	52,230
普通預金	2,110,106
定期預金	5,000
小計	2,167,336
合計	2,175,300

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	332,756
㈱電通	233,350
㈱アール・エー・ビーサービス	213,056
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	124,956
読売テレビ放送㈱	45,630
その他	419,808
合計	1,369,556

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)(A)	当期発生高 (千円)(B)	当期回収高 (千円)(C)	当期末残高 (千円)(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
1,340,725	5,309,069	5,280,238	1,369,556	C × 100 =79.4 A+B	366 =93.4 (B÷ A+D ) 2

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印刷物、テープ他	7,671
販促物、謝礼品	3,320
切手、印紙	648
合計	11,639

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	64,428
読売テレビ放送㈱	9,130
日本テレビ放送網㈱NNN事務局	8,050
㈱テレビ東京	7,260
NTTコミュニケーションズ	7,211
その他	17,798
合計	113,877

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	936,770
合計	936,770