有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,255
預金
当座預金	9,369
普通預金	2,834,942
定期預金	17,102
小計	2,861,413
合計	2,873,668

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱あおい企画	4,033
合計	4,033

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	665
5月	210
6月	1,000
7月	1,020
8月	442
9月	696
合計	4,033

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	348,478
㈱電通	268,195
㈱アール・エー・ビーサービス	255,131
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	173,736
㈱電通 関西支社	65,159
その他	507,208
合計	1,617,907

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)(A)	当期発生高 (千円)(B)	当期回収高 (千円)(C)	当期末残高 (千円)(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
1,587,127	6,048,595	6,017,815	1,617,907	C × 100 =78.8 A+B	365 =96.7 (B÷ A+D ) 2

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印刷物、テープ他	7,528
販促物、謝礼品	916
切手、印紙	605
合計	9,049

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	63,716
読売テレビ放送㈱	10,391
NTTコミュニケーションズ	9,718
日本テレビ放送網㈱NNN事務局	7,516
(社)日本音楽著作権協会	7,317
その他	17,536
合計	116,194

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,126,567
会計基準変更時差異の未処理額	△85,249
合計	1,041,318